个人工作总结。

总结工作在我个人成长中发挥着重要的作用，帮助我不断进步。一篇优秀的岗位年度工作总结应该从以下几个方面着手。

首先，要对自己的工作进行全面的梳理和总结。回顾一年的工作内容、完成情况和成果，有助于发现自身的优势和不足之处。在总结中要以客观、具体的事实为依据，不要过于主观或夸大。

其次，要对工作中遇到的问题和困难进行分析和总结。工作中难免会遇到各种挑战和困难，总结出这些问题及其解决方法，有利于提升自己的解决问题的能力和经验。同时，也能让领导和同事更清楚地了解你所面对的情况。

此外，要对自身的能力和技能进行客观评估。通过自我评估，找到自身不足之处，制定进一步提升的计划。同时，也可以对自己在这一年中取得的进步和成就进行肯定和总结，增强自信心。

最后，要以积极乐观的态度展望未来。总结工作不仅仅是回顾过去，更要为未来的工作设定目标和计划。在总结中要提出自己对于未来工作的期望和改进方向，表达对工作的热情和动力。

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出纳年终个人工作总结【篇1】

时光荏苒，白驹过隙，又跨过了一个年度，我们每个人都在不断的总结中成长，在不断的审视中完善自己，自xx年5月份来到公司，我一直从事着综合办公室行政助理兼出纳的工作，我深知综合办公室要时刻秉承办事制度的规范性和原则性，并且需要积极协助公司各部门业务开展、协调处理各部门在工作中遇到的种种问题；没有规矩不成方圆，任何的服务都应该建立在规范性的基础上，特别是在新制度出台后，综合办公室更应当对各项日常事务的处理和执行起到带头作用；行政助理的工作由显重要，需从中把握细节，用心做事和观察学习才是进步的关键。xx年算是工作后收获较多的一年，在领导的支持和同事的协助下，各项工作得以顺利完成，下面我将xx年所做的工作及xx年计划汇报如下。 xx年工作总结如下：

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1、银行业务，每个月月初需要打印上个月对账单及其回单，并将该月的票据对应粘贴好交给财务会计，然后公司内部账务实际发生的要复印相关票据，并将该月账务做出经付总审核好后，打印装订即可成册；办理公司网银和银行涉税问题等。

2、国税和地税事务，一般立信检测有限公司需要月初抄税，然后由财务会计报税，之后在15号前清完卡即可，每个月25号前有进项票需要验票；发票用完需要购买发票，带上公章、发票领购簿、发票最后一联记账联即可购买。

3、记录好银行日记账和现金日记账，现金日记账截止目前总共剩余255元，发生的业务并不多，银行日记账只有每日有发生的业务都会记录，不定时的查看企业网银余额是否与其一致，以防漏洞。

4、票据报销方面，员工票据报销有票的可直接报销，并写明用途，无相应票据需用其它票据抵消的，则要写份明细单以方便做内部账务；只是在填写费用报销单方面仍有不足，有的写错，有的不注意细节，这一方面有待加强。

5、公司开票方面，由曹总或者周超给出需要开票公司的信息资料，并告知汇款期限，然后联系税务所开票即可，如若款项未到及时通知他们以便催款。 xx年工作计划及其待做事宜：

1、在做好本职工作的同时，协助大家申请资质问题；

2、自身很多方面不足，需要多学习财务知识，学以致用，减少出错率；

3、熟知内审、实验室方面的知识，以便申请资质，学习有待加强；

4、关于社保问题，年后需要年检，查看付总、周超社保转入情况；

5、招聘工作，主招两名市场营销人员、一名工程师人员。

出纳年终个人工作总结【篇2】

团结同志、认真学习、扎实工作”为准则始终坚持高标准严要求按时保质保量完成了领导交给的各项工作任务自身 的政治素质、业务水平和综合能力进一步得到提高。现将一年来的工作情况总结如下：

一、全面加强学习努力提高自身综合素质

年初根据局里安排我从事出纳工作这对我来说是一个全新的工作岗位为了尽快进入角色我努力加强与出纳工作相关的业务知识学习自费参加业务知识培训较快地掌握了出纳工作岗位的基本业务知识及相关工作流程为胜任本职工作打下了坚实的基础。同时认真积极地参加局里组织的各种学习培训进一步学习国家有关检验检疫的法律法规学习省局、岳阳局的文件精神和规章制度。及时把握政策动向使自己在思想和行动上与全局保持了高度一致。

二、严于律已不断加强作风建设

一年来我对自身严格要求始终把“耐得平淡、舍得付出、默默无闻”作为自己的行为准则始终把加强作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实、脚踏实地埋头苦干上在工作中以制度、纪律规范自己的一言一行严格遵守本局的各项规章制度尊重领导团结同志、谦虚谨慎主动接受来自各方面的意见和建议不断改进工作坚持做到不利于机关形象的事不做、不利于机关形象的话不说积极维护单位的良好形象。

三、立足本职全力完成各项工作任务公文收发文办理

今年共收文准确、流向清晰没有出现漏传、误传和延传等现象。及时做好机要件的来文登记。对上交。

文件格式的套用、文字和标点符号等方面都没有发现错误。

动植检及基建和设备的档案共计302盒档案输入电子档案。对实验室的设备档案进行了整理及输入电子档案。

统计、催办、邮订等繁琐的事务性工作经我手的征订费有27000多元没有出现过差错。

4、在林科长曹主任的帮助下完成实验室的检测任务。下半年在戴局的带领下参与了国家认可委的饲料中的蛋白质和镉的能力认证。

5、奥运会期间每天向省局办公室汇报安全情况。专项整治期间每个星期五省局上报专项整治信息。

6、在这一年当中还担任了商检公司的会计工作。对领导分配的每项工作我都愉快地接受都把它看成是学习和锻炼的机会认真去做虚心地学习。

四、正确对待自己找准不足之处迎接新考验和挑战

通过一年的工作我觉得自己还有一些不足之处需要在今后的工作中不断加以改进以适应新形势的需要迎接入世带来的新的考验和挑战。

1、要进一步加强文字综合能力勤练多写特别是加强主动捕捉信息的能动性。

2、工作中要更严谨细致确保不出任何差错。

更进一步为本局发展作出自己应有的贡献。

出纳年终个人工作总结【篇3】

出纳是企业财务管理中不可或缺的一份子，他们负责处理现金、银行存款、财务报表等一系列工作。出纳的工作内容和职责非常重要，因此，每年对出纳进行综合考核非常有必要。本文旨在就出纳个人年度考核工作进行总结，以期更好地激励出纳的工作热情，提高出纳的综合素质。

一、年度考评指标

出纳个人年度考核指标体现了出纳在工作中的能力、业绩、管理等方面的表现。具体包括以下五个方面：

1. 工作态度：出纳应该以诚实守信、认真负责的工作态度，在实际工作中不断提高自身的工作效率和质量。

2. 进账情况：出纳是企业资金管理的重要人员，他们负责管理公司的现金、银行存款等，因此，考察出纳在管理公司资金方面的能力和业绩表现。

3. 出账情况：出纳还要负责公司的支付工作，包括支付供应商的货款、管理员工的薪资等，因此，考察出纳在支付方面的管理能力和效率等方面表现。

4. 财务报表：出纳是公司财务报表中的重要组成部分，要求出纳能够熟练掌握公司的财务情况和会计核算等基本知识，并能准确编制公司的财务报表。

5. 工作责任心：出纳要具有较强的责任心和团队精神，不仅要关注个人的绩效，还要考虑公司的整体利益，才能做好财务管理工作。

二、优秀出纳的特点

在日常工作中，优秀出纳具有以下几方面的特点：

1. 工作细致认真：出纳在现金管理、银行存款等方面要保持高度的细心和认真态度，避免疏忽导致管理上的失误，财务纠纷等问题。

2. 思路清晰严谨：出纳是财务管理中的核心骨干，需要具有清晰而严谨的思维方式。在整理账单、制定预算，发现问题和处理问题上都需要经过有序规划，细致把握，避免烦躁和急躁情绪影响工作。

3. 团队意识强：出纳需要和其他部门之间建立良好的人际关系和信任，十分注重团队合作和内部沟通，避免因个人利益引起的矛盾和问题。

4. 沉稳冷静：在出纳工作过程中，难免会遇到一些措手不及的情况，遇到问题时，出纳要保持沉稳冷静，准确把握问题的原因和处理方法，避免冲动决策带来的损失和负面影响。

三、出纳年度考核方法

出纳年度考核通常分为三个阶段进行。

第一阶段：自我评估，要求出纳根据考核指标自主进行工作成果和态度的自我评估，并整理出《出纳自评表》。

第二阶段：经理及部门评审，这一步主要是请求行政部门为从院检查。可以要求部门总经理等负责人进行出纳绩效的中期评估，并在评估结果中指出出纳的优点和不足。在跟评估工作结束后，经理根据出纳的实际表现，签订《绩效考核报告》，记录绩效评估结果。

第三阶段：正式评审，这个阶段是最后一步评估，包括收集其他部门的考核报告，合并得到领导对于出纳每个方面绩效的意见，然后通过部门会议的形式，公示出纳的考核结果。

四、总结

岗位年度考核是企业对于职工绩效的重要检验。对于出纳来说，年度考核的质量和结果不仅是考察其工作水平的一种方法，也是对其工作成果的肯定和鼓励。出纳除了要严格遵守财务管理制度以外，还能引入创意和新思路，提高我们的团队组织效率，减少因工作流程引起的疏漏和问题发生的几率，在对企业内部财务管理方面，起到举足轻重的关键作用。

出纳年终个人工作总结【篇4】

酒店出纳年终总结

回顾20xx年上半年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了20xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。

严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。

2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。

3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

(出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。

(肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。

(3)加强客房部成本控制：

一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐;

二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。

4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

三、对内、对外协调方面

1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，

一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支;

二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。

2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。

四、其他工作：

1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。

2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与财务部进行沟通并解决。

3、按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及固定资产的清理工作。

5、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。

6、按照酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。

7、及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。

用、存进行登记，并认真复核管理。

9、参加会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。

五、工作心得及存在的不足

总结半年所做的工作，基本完成了酒店下达的各项工作目标，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。在下半年的工作中，坚持实际工作中行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改进，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少纰漏，严格把关，更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶。

酒店出纳年终总结

×年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在j甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、酒店出纳工作总结：甲流期间日常工作

⒈与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

⒉清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

⒊核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

⒋做好××年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、酒店出纳工作总结：其他工作

⒈迎接公司评估，原创： 准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

⒉迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作

在本年度出纳工作中

⒈严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

⒉及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

⒊根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

⒋坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

酒店出纳年终总结

回顾宾馆多年来销售部的创业历程，销售部员工克服了刚刚起步，经验不足等方方面面的`困难，经历了各种大型会议和重要VIP客人接待工作的考验，逐渐由创业走向了成熟，取得了可喜的成绩。

一、销售工作顺利进行

今年刚刚开始，销售部的拜访工作就又开始紧锣密步的展开了，对维系老客户，发展新客户，我们始终坚持不懈，我们的努力换来了客户对我们提出的最宝贵意见，使我们的工作得以不断改善，服务质量也在不断提高。

对于接待团队会议，我们将“诚信”放在首位，按照团队会议的接待程序，有条不紊的完成各个环节的任务，让宾客放心、舒心、贴心。此外，销售部在原有协议公司、旅行社、网络订房、上门散客仅四条自然销售渠道的基础上，拓展增加了会员卡(储值卡)渠道，今年发放储值卡30余张，收入40多万元，明显促进了销售业绩的提升。

二、xx年销售任务完成情况(今年与去年同期数据对比分析)

20xx年酒店下达给销售部客房计划任务 万元，

20xx年1月7月销售 万元，较去年同期的 万元，增加(减少) 万元，增(减)幅为 %，其中，网络房 间， 万元，较去年同期增加(减少) 万元，增(减)幅为 %，协议单位 间， 万元，较去年同期增加(减少) 万元，增(减)幅为 %，散客 间， 万元，较去年同期增加(减少) 万元，增(减)幅为 %，旅行社 间， 万元，较去年同期增加(减少) 万元，增(减)幅为 %。

20xx年89月份销售 万元，较去年同期的 万元，增加(减少) 万元，增(减)幅为 %，其中，网络房 间， 万元，较去年同期增加(减少) 万元，增(减)幅为 %，协议单位 间， 万元，较去年同期增加(减少) 万元，增(减)幅为 %，散客 间， 万元，较去年同期增加(减少) 万元，增(减)幅为 %，旅行社 间， 万元，较去年同期增加(减少) 万元，增(减)幅为 %。

三、不利因素

目前，销售部10月12月的销售任务还很艰巨。一是受8月份奥运会的影响，很大一部分游客分散到北京，青岛，秦皇岛等奥运城市;二是受旅游桥重建的影响，使好大一部分单位，游客因为道路不便的因素而选择了别的酒店。

四、目标

开拓市场没有多大捷径可走，吃苦是最根本的出路。为什么这样说，因为准确的定位、合理的房价、良好的合作信誉都具备的同时，对客户的信息输出(宣传促销)是最关键。酒店销售在广告宣传上不可能像做日用品，大量投放媒体广告，也不可能像普瑞温泉那样依托强硬、灵活且便利的集团公司在广告上面的支持，我们最主要的手段就是人员促销，也就是说定期拜访、回访是最重要的。所以，12月，酒店将继续发展和维护协议单位，抓住年底联欢会等各项会议的机会，利用旅游桥已经通车的便利条件，为酒店创收。我们会再接再厉，去其糟粕，取其精华，再创新高!

出纳年终个人工作总结【篇5】

出纳的年终总结范文

出纳的年终总结范文

出纳是一个财务处中最重要的职位之一，所以出纳的工作态度必须仔细、谨慎，一份好的工作报告能够大大提高一个出纳的业务能力和工作水平，管理资料下载网为您带来出纳员个人工作总结，全文如下：

作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，各项业务都取得了很好的成绩。现在一年来的工作总结

一、开学期间日常工作：

1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、 做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的.检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

结束语：出纳是每个企业单位都是十分重要的一个岗位，她们对于企业的财政有着很大的影响。管理资料下载网带来出纳员个人工作总结，希望能够对您的工作提供便利。

出纳年终个人工作总结【篇6】

我热爱自己的本职工作，能够正确认真的去对待每一项工作任务，把党和国家的金融政策及精神灵活的体现在工作中，在工作中能够采取积极主动，认真遵守规章制度，能够及时完成领导交给各项的工作任务。

提高工作质量，尽心尽职做好柜台服务工作，耐心对待客户，及时整理好破币和散乱现金，并确保库存现金在上级核定内，通过本人和全所的共同努力，在上级行社的多次检查中，都受到了好评。

严格规章制度，规范操作，作为一名内勤出纳，我深感自己肩上的担子的分量，稍有疏忽就有可能出现差错。因此，我不断的提醒自己，不断的增强责任心。

回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：

只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等;

业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;

本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。

在新的一年里，我将努力克服自身的不足，在__银行的领导下，认真学习，努力提高自身素质，积极开拓，履行工作职责，服从领导。做好临柜服务工作，与全体职工一起，团结一致，为我社经营效益的提高，为完成明年的各项目标任务作出自己应有的贡献。

在新的一年里，我会敬业爱岗，热爱本职工作;依法办事;客观公正;保守我们银行的账目秘密。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。

在新的一年里，我会做好我自己，为我们银行的业务扩大做出自己应有的贡献!

出纳年终个人工作总结【篇7】

我是20XX年XX月调入财务科，至今任职XX时间，负责出纳工作。以下是我任职一年来的出纳述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批评指正。

一、思想政治素质和理论水平方面。

一年来，本人不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，提高自身的政治素养。在实际工作中认真加以贯彻，保证党和国家路线方针政策的执行。在工作中，有较强的法制意识和政策观念，严格依照法律程序做好每件工作，能牢记全心全意为人民服务的宗旨。

二、务必具有高度的职责心。

计会统工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的职责感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题。

三、出纳岗位职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。

出纳工作职责重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作构成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

经过XX紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，务必具备以下的基本要求：

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。

2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算潜力。

3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

5、出纳人员务必具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。

以上是我XX工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作潜力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。

出纳年终个人工作总结【篇8】

出纳年度考核个人总结

作为一个出纳人员，我非常清楚这个岗位的重要性。在过去的一年中，我认真履行职责，兢兢业业地为公司的财务工作做出了自己的贡献。在此，我想对自己的工作进行总结和评估。

一、工作内容

我的主要工作内容包括：

1. 每天对公司的收支进行核对和记录；

2. 准确处理公司的银行业务；

3. 记录、核对和管理所有的会计凭证和账户；

4. 与其他部门进行沟通，确保公司财务工作的顺利开展；

5. 定期向管理层和其他相关人员提供财务报表和分析，为公司的决策提供支持。

二、工作表现

1. 工作态度：作为一名负责任的出纳人员，我始终保持良好的工作态度。在繁忙的工作中，我努力保持高效率和准确性，并且时刻关注财务工作的细节。

2. 工作效率：我的工作效率一直得到同事、上司的高度肯定。在日常工作中，我注重任务的优先级和时间安排，不断寻求改进工作流程的方法，并使用计算机软件来最大化自己的生产效率。

3. 在工作中表现出色：在过去的一年中，我在处理财务问题时表现出极高的专业知识和技能。我负责的账户和银行业务都处于良好的运营状态，同时还成功处理了一些困难情况，如核对账目记录、查找记录错配的资金以及协调部门之间的会计问题等。

4. 团队合作：作为出纳人员，我认识到与其他部门良好的沟通和合作至关重要。在过去的一年中，我积极与其他部门的同事进行合作，共同确保公司的财务工作能够顺利开展。

三、未来计划

在未来的一年中，我希望能够进一步提升自己的工作水平和技能。为此，我计划通过以下措施实现：

1. 学习新知识：我将会通过自学、培训等多种方式，不断学习最新的财务知识和技能，以便更好地为公司服务。

2. 加强沟通：我将会加强与其他部门的沟通，促进各部门间的合作和协调。这样可以更好地支持公司运营活动。

3. 深入了解公司的业务：我将会努力加深对公司业务的了解，从而更好地支持公司的财务决策和规划。

4. 持续改进工作流程：我将会根据公司的需求和发展实际，不断改进财务工作流程和管理体系，更好地支持公司的运营和发展。

结论

在过去的一年中，我始终坚持“以客户为中心，以质量为生命”的工作理念，不断提高自己的工作技能，尽心尽责地履行职责。希望在未来的工作中，我能够取得更好的成绩，为公司的发展作出更大的贡献。

出纳年终个人工作总结【篇9】

私立医院出纳年度总结

在私立医院这个快节奏、高压力的工作环境中，出纳是一个非常重要的职位。出纳人员的工作关系到整个医院的现金流转和账目管理，更关系到医院的经营利润和财务稳健。在这个万物更新、竞争日益加剧的社会背景下，出纳人员的工作不仅是一项具有巨大责任和挑战性的工作，也是一项充满机遇和希望的工作。在这样的大背景下，本年度私立医院的出纳岗位也同样表现出色。

一、完成业务量稳定增长

在本年度，私立医院的出纳部门成功完成了各类业务的收、付、存和汇，整体业务量较去年同期有了较大提升。其中，现金和支票业务呈现出稳定增长态势，还出现了许多新的业务类型，如支付宝、微信支付等电子支付业务的迅速上升，这些都为我们带来了更多的业务压力和更高的业务质量要求。但是，出纳人员依然能够在这个快速发展的领域以精湛的技术和高效的服务取得业界的一致好评。在这个越来越竞争激烈的环境中，出纳部门能够一如既往的为广大患者提供最好的客户服务，确实值得我们点赞！

二、财务监控方面做得相当到位

在私立医院这个高收入、高风险、高诉讼率的领域，财务管理显得至关重要。出纳部门在这个方面所肩负的责任尤甚。本年度，出纳部门按照公司的财务管理制度，严格执行资金出入账务的管理，始终做到“票、单、钞、印”四项制度防范风险。通过日常的财务监管和会计核算等手段，进一步加强了对各项资金、活动的跟踪和监控，确保了私立医院的资金安全和利润稳定。出纳部门的财务监控工作相当到位，得到了领导的高度评价，也为医院得到了持续健康发展和社会好评，并有效地提高了医院的经济效益。

三、科技因素在工作中得到充分的发挥

在这个信息化、智能化的时代，科技因素在各行各业中得到充分的发挥，私立医院的出纳部门也不例外。在今年，出纳部门加强自身学习，积极了解各种新技术、新应用，如移动支付、云计算、大数据等，应用于自身的日常工作中。这样，出纳部门在业务处理过程中打破了地域、时空的限制，提高了工作效率和客户满意度，也为整个医院在信息化领域上的崛起打下了良好的基础。

总之，本年度私立医院的出纳部门兢兢业业、攻坚克难，一路走来，困难挑战不断，但出纳人员始终以“勤奋、专业、创新、敬业”的精神风貌，坚守岗位，只为成为医院财务管理的亮点之一。他们严谨、高效的工作作风、灵活的思维、强大的团队合作精神，使得出纳部门在医院管理层和顾客中获得了大量的赞誉与支持。相信，随着私立医院的规模越来越大、业务范围越来越广，出纳部门的未来也会越来越美好。

出纳年终个人工作总结【篇10】

旅行社出纳年终总结

20xx年我在旅行社财务部的各项工作基本告一段落了，在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作情况。

根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，我们财务工作人员进行严谨踏实的工作。

反映和核算是财务工作的基本职能之一。我作为一名财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。今年我们财务部在人员减少并且从八月份开始又增加了国内康辉单位的财务核算，工作量比往年骤然增加了许多，就拿我们平时做的记账凭证来说吧。去年我平均每月做450张，今年从八月份开始，我平均每月要做850张凭证。工作量比去年增加了将近一倍。在整天忙忙碌碌中，还要经常抽出时间帮部门检查一下，还有哪些团未结，借款未还，应收账款未收回，提醒他们及时清帐。对自己所做的帐，也要经常看

以防忙中出错。由于职业关系，我们财务人员经常做到肩背疼得直不起来，但是我们还是忍着疼痛坚持在自己的.工作岗位上踏踏实实，认认真真地工作。

监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是对每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失。例如我在审核付款和往来单位对帐中，如稍有不慎，就有可能给我们单位造成无可挽回的损失。在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我社会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

忠于职守、作为会计人员，我忠实地执行财务法规和企业内部的各项规章制度，勤于学习，不断提高自己的职业索养与技术职能，有责任感和职业道德。本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。

随着年龄的增长和工作经验的增多，我对我个人在财务工作中的要求也在不断提高，通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，能够更好地服务于现在的工作。

旅行社财务工作流程

1、收集资料，

旅行社财务工作流程。客户的资料(旅游经费 人数 天数 其他要求)

旅游地的资料(了解多点旅行社 他们的价格 信誉 优势 还有景点的价格 分市场价格和给旅行社的价格 不过大部分地接社都能拿到比外地旅行社价格低的折扣 这些情况都是需要花费电话费去打听 去问 去了解的)

2、核算成本定价格。有了上面的充分准备 现在应该订价格了。

车价：有很多地方很漂亮 但为什么旅行社不推此线路 有大部分原因是交通路上时间太长，还有订车是最麻烦的 在散客的时候就存在这样的问题 订大车怕人少 订小车怕人多 人多都不怕再调大点车 最怕人少 得罪了顾客不说 弄不好为了不影响声誉眼看亏本还要硬着头皮做下去~算车价的时候也别忘了还有过路费 也要加上去哦~~~

导服费 ：这个是死的

餐费：(这个最好跟顾客沟通好了 根据他们的需要)

保险费：(如果爬山的话最好在买一个意外伤害险 以防万一 有些钱不能省 万一有个什么事 你下半生就过过逃亡的日子吧~)

然后一起加起来 在加一个你想赚的钱进去 当然这个也是要讲究的 要了解市场行情 不要把旅游市场给搅乱~要有远见的 搞的大家都吃粗粮就不好了

恩~然后在打印个计划书给顾客看一下 没问题了 把钱交给你了 你就可以

调车 安排导游 找地接社(这里有个确认单的问题 汇款问题 就不细说了 这样说下去 就没的底了)然后等到那一个天 提着个心 直到这帮人安全到达目的地， 微笑的跟你说 希望下次合作更佳的愉快 你那个时候就可以咧开嘴大笑了~

一、报价：

根据对方询价编排线路，以《乌兰浩特天马旅行社报价单》提供相应价格信息(报价);

二、计划登录：

接到组团社书面预报计划 ，将团号、人数、国籍、抵/离机(车)、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须请求对方以书面方式补发计划，或在我方乌兰浩特天马旅行社确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件;

三、编制团队动态表：

编制乌兰浩特天马旅行社接待计划，将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《乌兰浩特天马旅行社团队动态表》中;

四、计划发送：

向各有关单位发送计划书，逐一落实:

要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《乌兰浩特天马旅行社订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认;如遇酒店无法接待，应及时通知组团社，经同意后调整至同级酒店。

要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《乌兰浩特天马旅行社订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。

要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送《乌兰浩特天马旅行社订餐计划书》。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。

4、地接社：以传真方式向协议地接社发送《乌兰浩特天马旅行社团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。

人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。

五、计划确认：

逐一落实完毕后(或同时)，编制接待《乌兰浩特天马旅行社确认书》，加盖确认章，以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。

六、编制概算：

编制团队《乌兰浩特天马旅行社概算单》。注明现付费用、用途。送财务部经理审核，填写《借款单》，与《概算单》一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。

七、下达计划：

编制《乌兰浩特天马旅行社接待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括：名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《乌兰浩特天马旅行社陪同报告书》、游客(全陪)填写的《乌兰浩特天马旅行社质量反馈单》、需要现付的现金等，票款当面点清并由导游人员签收。

八、编制结算：

填制公司《乌兰浩特天马旅行社团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。

九、报帐：

团队行程结束，通知导游员凭《乌兰浩特天马旅行社接待计划》、《乌兰浩特天马旅行社陪同报告书》、《乌兰浩特天马旅行社质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《乌兰浩特天马旅行社陪同报告书》，以此为据填制该《乌兰浩特天马旅行社团费用小结单》及《决算单》，交部门经理审核签字后，交财务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐。

十、登帐：

部门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到《乌兰浩特天马旅行社团队费用往来明细表》中，以便核对。

十一、归档：

整理该团的原始资料，每月底将该月团队资料登记存档，以备查询.