出纳工作总结（系列11篇）。

处理文档能够帮助我们更好地管理工作进度，当我们丝毫没有思路时可以多看看范文的框架。我们一起来学习如何充分发挥出范文的作用吧？编辑根据您的需求为您准备了一份详细的“出纳工作总结”，请您仔细了解所述内容！

出纳工作总结 篇1

四月，因公司工作调整，我任公司财务部出纳。在没有做出纳之前，总听人说出纳工作是财务工作中最脏最累最差的活，回顾总结这大半年的工作，我不这样认为。我对财务的出纳工作有了新的了解与理解。

出纳是一份心细的工作，不能出差错，多一分少一分都不可以。所以，我努力做好现金盘点工作，每月末做好与会计的银行帐、现金帐的对帐工作，做好发票汇兑与监控回传工作。尽量做到不出差错。

现金报销更是需要细心谨慎，这直接关系到每个人的利益，因此在每次报销现金的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每天都认真做好与银行的业务来往及相关工作。

今年，在财务部经理的领导下，办理了公司网上银行，逐步利用网上银行进行业务划账、部分劳务费发放、各类有价证券的转换等工作。利用这一新工具，提高了财务的效率。避免了现金发放的出错，安全高效。

出纳岗位是财务工作的窗口，和公司各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专业的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。通过近一年的工作实践，我处理了近千条oa网上财务部事项处理，各项发起事项两百多。，我深深地感到要做好出纳工作绝不可用“轻松”来形容，出纳工作更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线。因此，作为一个合格的出纳，必须学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。

作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平。做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据，要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。上班之余，我还努力学习财务知识，参加了会计考试，努力储备财务知识，为自己更好的履行职责做好准备。

这一年中，我积极参加公司组织的各项活动，深入学习实践科学发展观活动，学习航空发动机专家吴大观光辉的一生、自学廉政教育学习等。我觉得应该学习革命先辈们那种艰苦奋斗的精神，自勉自励。

在明年的工作中，我会继续踏踏实实，努力认真地做好自己的本职工作，协助部门领导推进财务的创新工作。继续不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;向其他财务人员管学习好的经验，提高自身的综合能力;同时也为日后的工作积累经验。

出纳工作总结 篇2

20xx年已经结束了，期间，繁忙的工作虽然带来了很多辛苦，但更多的是收获的喜悦。在领导和同事的帮助下，我按时按量的完成了自己的工作，其中有成绩也有不足，现将自己本年工作总结如下：

一、日常主要工作

①现金收入支出：收取现金能够正确辨别钱币真伪并核对金额及时开具发票（收据），并编制付款凭证登录现金电子帐及日记账；现金支出能够坚持财务制度，严格审核手续（经办人、主管、总经理签字齐全），认真核对付款金额，及时登录现金电子帐、日记账，并对发票严格把关，对不符合财务制度的，不予付款。

②现金库存管理：严格执行现金管理和结算制度，上下班前检查保险柜是否上锁，有无异常，现金卡账号密码严格保密，U盾与现金卡分别存放，定期向会计核对现金帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。不坐支现金，不公款私存，不白条抵现金，每日对总经理、财务经理进行库存余额汇报。

③银行收付款：银行收款及时开具收据并编制凭证，登记电子帐、银行日记账；银行付款严格核对手续，用款申请单上必须有经办人、主管、总经理签字，认真核对金额，有发票的认真核对名称、开户行等内容是否齐全完整无误，完成付款后及时通知相关部门，并编制付款凭证，登记电子帐、银行日记账。

④银行存款管理：根据收支业务原始凭证编制相关会计凭证，银行电子帐及银行日记账，每日对账面余额与实际金额相核对，当日业务当日完成，做到日清月结，每月根据银行对账单编制银行存款余额调节表，发现问题及时向上级领导反映并尽快解决，确保资金安全。

⑤支票的管理：分银行分别建立支票登记簿，每笔业务支票号、经办人、摘要等详细记录；不签发空白支票；收到支票或承兑时认真核对日期、收款人、大小写、用途、密码、盖章、背书是否填写齐全，是否有误，并准确及时的做好登记。

⑥印鉴管理：目前公司财务章由我保存，财务章的使用严格按照公司财务制度要求，使用前有领导批准，使用后及时锁入保险柜，做到了不乱盖、私盖，不外借。

二、存在问题以及改进办法

①刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，当我真正投入工作，才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的、片面的，出纳工作不仅责任重大，而且需要大量的专业知识做后盾，而目前我的学习还不够，专业水平也不够高。

②在过去一年的工作中，虽然取得了一些成绩，但在实际工作中，难免还是出现这样那样的小错误，这些小错误的根源就是思想上的放松，麻痹大意导致的不认真不仔细。

三、明年工作计划

20xx年工作已经结束了，20xx年的工作已经有条不紊的展开，新一年的工作中，还是要再接再厉，按时按量的完成财务任务，同时还要加强学习，提高自己的专业水平，养成工作严肃认真的习惯，从思想上认识上仔细、谨慎起来，最大限度的避免各类错误的发生，同时也要加强与其他部门的沟通与合作，共同完成相关工作。

同时，非常感谢领导和同事在工作中给我的支持和帮助，明年的工作中，我将再接再厉，为公司的发展贡献自己的一份力量。

出纳工作总结 篇3

工程出纳是一个重要的职位，主要负责工程项目的资金管理和财务事务。在过去的一年里，我担任了一年的工程出纳，这是我的总结。

一、工作内容

我的工作主要包括以下几个方面：

1. 资金管理

作为出纳，我的主要职责是管理银行账户、资金流动和资金结余。我需要每天记录公司的银行账户的流动情况，并及时跟进每个项目的收支情况，确保项目资金充足。

2. 支付管理

作为项目资金的管理者，我需要安排公司的日常支出，包括付款、报销、发放薪酬和缴纳税款等。我需要核对每笔支出的凭证和发票，并确认是否符合公司规定的财务政策和法律法规。

3. 财务报表

我需要定期审核和编制工程项目的财务报表，包括资产负债表、现金流量表和利润表。我需要确保财务报表的准确性和可靠性，并及时向项目负责人和高层管理层汇报。

4. 其他财务事务

我需要处理其他与财务相关的工作，比如购买固定资产、处理非经常性收支和与银行、监管部门的联系等。

二、工作技巧

在这一年的工作中，我积累了一些工作技巧，希望对于新员工有所帮助。

1. 精细化管理

作为出纳，我们需要对每一笔流水都进行细致的核对，确保资金的准确性。这一点至关重要，因为任何一点小的错误都可能导致资金丢失和管理上的问题。

2. 合理规划

管理项目的资金需要有一个合理的规划，包括资金的流向和使用方式。我们需要根据项目的需求、资金收支情况和公司的财务政策来安排每一笔资金的使用。

3. 与相关部门沟通

出纳工作需要和很多不同部门的人员联系，比如项目经理、财务人员、银行职员等等。我们需要及时沟通，共同协调好项目的资金管理和流动问题。

三、自我评价

在这一年的工作中，我遇到了很多不同的问题，但是我一直保持积极的态度和专业的工作作风，从而取得了不错的成绩。在未来的工作中，我将会继续学习和提高自己的工作能力，为公司的发展做出更大的贡献。

出纳工作总结 篇4

20xx年已经过去一半，到这个新的岗位也半年多了。XXXX项目是公司第二个大的项目，可能没想过会和它有交集，不过很巧合，从回公司之后起初协助拆迁小组到现在担任XX项目出纳，感觉收获和认识都很多。

从今年x月份开始，XXXX项目开始对外排号，而我很幸运的开始了在这里的出纳生活，和同事从陌生到熟悉，对工作从生疏到熟练，对突发状况的处理从措手不及到坦然应对。我也希望在以后的工作中能更进一步，要有更好的开始就需要不断总结和规划，下面，我将对我20xx年上半年的工作做个小结。

首先，在和同事的关系上，始终坚持友好相处，互相帮助。大家也都相处得十分融洽，好的工作环境是做好工作的前提条件，在这个融洽的氛围，我觉得工作上也做的得心应手了。在空闲的时候，可以听听置业顾问和客户的交谈，学学一些专业的名词和它的意思，掌握一些待人处事的方法。

其次，在工作上，说起来本职工作很单一，也很容易，主要是负责为缴纳诚意会员费预订房源和商业门面的客户开具收据，以及协助办理好退款的手续，并做好台账记录工作。每一笔都需要登记入账，每天一小结，上报上级财务整理，并在每月25号协助进行扎帐工作。所以每一天收完钱，开完收据之后，回到电脑前，第一件事就是把台账登记了，以免耽误久了弄的混乱或者忘记了，每一天都是绷着神经在工作，精神高度集中。

为了以防万一，我还是坚持用完了收据就尽快交回公司，不至于让工作那么杂乱。即便是这样一份容易的工作，也需要细心和耐心的去对待。在工作的开始，只是开始了住宅的诚意入会工作，所以基本没有需要注意的，只要细致点，不要刷错了POS，数错了现金就好，但是从3月x日起，开始了商业门面的排号，在这个时候发生了收据没有提前准备的失误，而在之后出了这种类似的错误，也还发生了在以往的收据上现金没有做到当日结清签字的错误。每一次的错误之后我都会检讨自己为什么会犯错，找出解决问题和避免问题再次发生的方法以便及时改正和不断进步。

截止到六月底，排号总金额住宅方面已达到XXX余万元，商铺达到了XXX余万元，两项金额均已排除了目前已退的会员费。

从去年开始，国家出台了各项政策，一直打压房地产这个行业，虽然略微受到影响，但是我始终认为房价水平无论怎样还是跟着经济发展水平相适应的步伐在上涨的，只是增速快慢的问题了。毕竟房子是生活的必需品，尤其是在有着传统观念的中国，有房子才稳定一致亘古不变。

接下来的工作，我想会随着首座的开盘而变得复杂和更加需要扎实的功底。现在的铺垫对以后将会有个帮助。接下来的计划是这样的：

一、做好本职工作，克服困难，避免再次出现低级错误。不懂就问，及时的和上级以及置业顾问之间沟通和交流，了解近期工作的任务和目标，准备好需要的材料。根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月末报交会计做账。同时，做好应对突发事件的应急工作。另外，在实际工作中，也要完成领导临时交办的其他工作。坚持原则，秉公办事，做出表率。

二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。目前，我也一直在学习会计的专业知识，也去了解这个岗位，培养兴趣，希望自己能在这个岗位上有个提高，能胜任更多更大的工作。

三、培养独立工作的能力：在工作上，一直都是小心谨慎的，比较担心会做错或者处理不当，便养成了很多事情先询问然后才办，缺乏一定的独立性。在接下来的工作中应该懂得承担和分析，独立的处理一些自己的.事情，做好自己的工作。人都有一个成长的过程，我觉得到了以后自己对自己最满意的一个结果可能就是，当大家谈论起我这个人的时候，会说到，这个人的确是成长了，在工作中的处事成熟了很多，而对我而言，会认为自己确实有收获，在进步。

出纳工作总结 篇5

××年，在市委、市政府的高度重视和省旅游局的正确指导下，通过全市上下的共同努力，较好地完成了年初制定的工作计划，预计全年接待国内旅游人数将达到万人次，接待海外旅游者将达到人次，旅游总收入将达到亿元。现将有关情况总结下：

一、××年主要工作情况

（一）树立旅游产业意识。月份，围绕做大做强旅游产业，市旅游局领导带队分赴七个县市区进行调研，通过召开座谈会、实地走访、问卷调查等方式，剖析我市旅游发展制约因素，理清旅游发展思路。月份，召开了高规格的全市旅游发展工作会议，各县市区长、分管县市区长、旅游局长、计委主任，市直一级机构负责人和全市主要旅游企事业单位负责人参加了会议。会议传达了全省旅游工作会议精神，总结回顾了我市近年来的旅游工作，研究布署今后一个时期的旅游工作任务，并表彰旅游工作先进单位。会上，夏月星副市长代表市政府作工作报告，高登榜市长、省旅游局领导分别做了重要讲话，各县市区政府做了经验交流。会议还邀请了中国社会科学院教授魏小安和上海华东师范大学教授庄志民作专题讲座，为我市旅游发展诊把脉。月份，市委、市政府提出“一主两翼”发展战略（工业、农业、旅游），我们把握契机，借助电视台、报纸等各种载体，大力宣传我市旅游产业的重要地位，进一步深化全市上下对大旅游、大产业的认识。

（二）着力打造旅游节庆品牌。为树立我市鲜明独特的城市旅游形象，经过充分调研，从今年年初开始，启动了“中国文房四宝之乡”特色区域荣誉称号的申报工作，我局承担了全部的申报运作，经过中国文房四宝协会专家组的实地考评，月日，在北京人民大会堂，全国人大常委会副委员长司马义·艾买提向我市授予“中国文房四宝之乡”荣誉称号。月日，我市以中国文房四宝之乡为主题，与省旅游局和中国文房四宝协会联合主办了首届中国宣城文房四宝之乡文化旅游节。本届文化旅游节吸引了来自中国文房四宝协会、省市领导，文化艺术界、工商界、旅游界和宗教界人士，日本等国客商、新闻媒体记者和本地群众共万余人。规模远远超过前两届旅游招商会，在组织安排上也有了新突破：一是主题明确，突出了文房四宝之乡这一节庆品牌；二是内容丰富，节庆期间，共举办了开幕式、焰火晚会、导游大赛、徽菜美食月等项系列活动，面向了社会各个层面；三是市场运作，在文艺演出、全国名家书画作品展等活动的安排上首次尝试引进市场机制，收到了比较好的效果；四是影响深远，旅游节期间，人民日报、新华社、光明日报、新民晚报等强势媒体全程参与宣传报道，《浙江在线》新闻网站对文化旅游节进行现场直播，营造出浓厚旅游氛围。

（三）积极推进旅游招商引资。××年，我局继续加强旅游招商引资工作，积极向外推介我市丰富的旅游资源。为适应当前旅游市场的新形势，重新编制了《宣城市旅游招商项目册》，汇集了个旅游招商项目，内容涉及旅游景区开发、接待服务设施建设和旅游商品生产等多个方面。坚持“请进来，走出去”的战略，推进旅游招商引资，一方面，主动走出去，参加了皖港、皖粤、皖鲁招商会。另一方面，以文化旅游节为契机，举办旅游商品展和旅游推介会，就全市的旅游招商项目和旅游招商政策进行推介，邀请了全国各地百余家旅游产品生产企业和投资商参加，共有个项目在会上签约，协议金额亿元。

（四）加大重点旅游景区建设力度。年初，我们提出“内强素质，外树形象”，要求重点旅游景区（点）依据《宣城市旅游业发展总体规划》，加大基础设施建设力度，改善景区（点）对外形象，并下发了《关于加快我市旅游景区（点）质量等级评定工作的通知》。旌德江村景区投入多万元进行基础设施改造，拓宽了国道至江村景区的道路，同时，配套建起了游客中心、旅游厕所等附属设施；绩溪县龙川景区投入了多万元收购了景区所需的三雕构件，并投资万元完成了水街拆迁和立面改造及部分景区的征地工作；宁国市恩龙山庄开发了占地余亩的民族风情园，建成了平方米的环湖餐厅、会议中心及民族特色村寨；扬子鳄湖的鳄博馆和育冬房也正在建设之中；结合景区（点）开发，市旅游管理部门积极指导市内重点景区申报国家级景区，推进景区的规范化建设。到目前为止，市内重点景区敬亭山、江村、恩龙山庄已完成了级景区申报资料的前期准备，扬子鳄湖等景区正积极筹备或级景区的申报。另一方面，我局在全市极推广农家乐旅游接待活动，并申报农家乐旅游点。月份，省旅游局关于旅游经济强县和“农家乐”示范点创建文件下发后，我市高度重视，积极做好指导工作，确定泾县为旅游经济强县争创县，推荐宁国、泾县等四个单位为农家乐旅游区（点）创建单位。

（五）开展了整体宣传促销。××年，我局贯彻政府主导、企业参与、市场运作的营销策略，积极参与各类旅游宣传促销活动，组织全市旅游企

业先后参加了××年中国（合肥）中东部旅游交易会、中国国内旅游交易会、“精彩山水，魅力安徽”冬季旅游产品推介会和第六届中国（芜湖）国际旅游商品博览交易会，多次荣获最佳组织、最佳展台和最佳演出效果等奖项。在宣传促销活动中，我们突出“山水之都、人文之地、生态之乡”的宣传促销主题，充分展示了神奇秀美的自然风光和悠久厚重的文化底蕴。月份以来，我们把握我市被授予“中国文房四宝之乡”荣誉称号的有利契机。与旅游企业联合推出了“文房四宝之乡游”精品旅游线路，并通过南京、上海两地的旅游同仁向苏浙沪地区强力推介，吸引了当地大批的市民出游，产生了良好的“传动”效应。月，我局组织了扬子鳄湖、敬亭山、江村、龙川景区、恩龙山庄、太极洞、新四军军部、江南第一漂个重点景区，成立了以信息共享、客源互送、统一宣传为主要内容的旅游促销联合体，以求尽快形成规模，对全市产生拉动。与此同时，各县市区也开展了丰富多彩的旅游促销活动，太极洞于月份与天目湖、安吉竹博园联合推出“鸡鸣听三省”旅游线路，家跨地域的景区的合作营销，获得市场的认可。我局还组织材料编制了《宣城—神奇的土地》和《宣城要览》等宣传品。

（六）规范旅游企业的日常管理。今年，我们坚持行业自律和行政执法双管齐下，进一步规范对旅游企业的监督管理。月份，我局会同省旅游质检所对全市的旅行社进行检查，重点查处虚假广告和违规经营，对违规企业做出了处罚。月份，联合公安部门开展了“春雷”行动，使我市出入境旅游市场得到规范。月份，我局开展了旅行社经营市场专项调研，由市旅游协会牵头，经全市的旅行社民主协商后，拟定并共同签署了《宣城市旅行社行业自律公约》，进一步规范了旅游市场，使恶性竞价，虚假广告等违规行为明显减少，游客投诉大幅下降。新的导游计分制管理方式的推行后，全市导游员已全面换发新型导游卡。上半年，市旅游局还举办了全市《旅游统计调查制度》暨“旅游统计系统”培训班，对一线统计人员进行了新“旅游统计系统”的讲解及上网培训，使全市的旅游统计工作实现了网络实时填报。

今年，全市新审批了三星级饭店家，二星级饭店家，旅行社家，目前全市三星级饭店共有家，二星级饭店共有家，旅行社达到家（含家门市部）。此外，我局制定并下发了《宣城市旅游定点单位管理办法》，评定了家旅游定点单位。

（七）确保“黄金周”安全度汛。在今年的三个“黄金周”期间，为确保黄金周安全度汛，市旅游局联合涉旅部门提前准备，周密部署，指导各景点景区以及饭店开展防火、用车安全和食品卫生等多项安全检查，并多次派出检查组深入一线进行督查，坚持小时值班制度，受到省安全检查组的充分肯定。由于认识到位，准备充分，三个黄金周期间情况良好，未出现旅游安全事故，尤其是今年“五一”黄金周期间，由于市内道路全面整修，加上“非典”和恶劣天气影响，旅游外部环境较差，但我们事先做了预案准备，各景点景区秩序井然，未发生游客投诉。三个“黄金周”期间共接待游客万人次，旅游收入为万元。

（八）强化旅游从业人员培训。月份，在全市旅游发展工作会议上，以会代训，对全市旅游企事业单位负责人进行了培训。月份，我局对取得资格证书的导游员和新增的.导游人员进行了年度审核和上岗培训，从安徽师范大学请来专家教授为广大一线导游人员讲课，并选拔优秀的导游员现身说法，交流实际工作经验，有效地提高了导游员的业务水平和应变能力。为提高导游员的业务技能，我局还筹办了“大富豪杯—首届宣城市导游员大赛”，吸引了全市名导游参赛，经过笔试、才艺、专业考核等多项激烈角逐，共有名选手取得了“宣城市十佳导游”的荣誉称号。此外，我局还组织了星级饭店负责人参加了××年度饭店总经理岗位职务培训，提高了饭店管理人员的管理水平。今年，我局共组织审核了名符合条件的人员参加了××年度的全国导游员资格考试。

（九）加强机关自身建设。遵照省旅游局开展政风行风评议的统一部署，我局与市文明委联合下发了市旅游局机关政风行风实施方案并向社会和有关单位发出了《宣城市旅游局机关政风行风建设工作调查表》，根据反馈意见对机关工作进行了改进，设立了政务公开栏，把各项办事程序、办事期限、办事纪律和监督方式向社会公开，提高办事效率，同时通过信函、电话、传真、电子邮件接受旅游投诉，增加了旅游投诉渠道。局机关还建立并坚持每周学习制度，提高全局干部职工的政治理论水平和业务知识能力。今年“七·一”前后，围绕《行政许可法》的学习与实施，我们下发了《关于深入学习行政许可法的实施意见》进一步转变管理职能，强化服务意识。

二、××年主要工作打算

（一）围绕宣城市委、市政府提出的“一主两翼”（工业为主，旅游，开发型农业为两翼）的城市发展战略，树立大旅游、大产业意识，进一步理清旅游发展思路，做大做强旅游产业。

（二）加大《宣城市旅游业发展总体规划》实施力度，按照规划抓好旅游项目建设，重点抓好敬亭山旅游风景区和扬子鳄湖旅游风景区两个项目的建设。以争创旅游经济强县为契机，加强对绩溪、泾县和旌德等旅游重点县建设。

（三）打造“中国文房四宝之乡”城市品牌。结合城市建设，着手规划建设一个全国最大的集销售、展示、收藏、旅游观光为一体的文房四宝产品一条街，

（四）加大旅游景区（点）基础设施建设力度，继续推进旅游风景区（点）的等级评定工作，形成全市的级景区网络；

（五）创新旅游企业经营管理体制，大胆探索旅游景区（点）所有权、经营权和监督管理权相分离，争取××年度能在有偿转让旅游景区（点）经营权方面有所突破。

（六）加大旅游招商引资力度，进一步精选旅游项目，指导各县市区和景区点编制完善一批高质量的旅游招商项目，积极争取各类国家建设资金。

（七）继续加大“整体促销”的力度，以旅游促销联合体为骨干，组织旅游企事业单位参加全国有影响的旅游交易会，力争推出—种高质量的旅游宣传品。

（八）、坚持依法治旅，提高全行业的服务水平，会同工商、公安等部门对我市旅游市场进行治理整顿，通过行业自律和行政执法净化旅游市场。

为规范和加强分支机构的管理，对各专业分会在组织建设、工作安排等方面进行全方位指导

出纳工作总结 篇6

1.每日查询银行账户资金情景，随时掌握账户资金信息。

2.每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理，每周编制《资金状态周报表》、《工作计划表》，月终编制《现金盘点表》，季度编制《季度备用金及借支核查表》。

3.逐笔、及时、准确登记现金、各个银行存款日记账。详细记录时间、用途等细节信息以便对账时，方便、准确，以便更好的完成对账工作。

4.严格按照财务制度的要求，审核费用报销、差旅费报销、付款申请等，完成现金、票据的收付业务。

5.每月按时做好总公司、分公司员工的工资发放。

6.月初将银行对账单余额与银行日记账余额核对，及时做《银行存款余额调节表。

7.每月按时申报各分公司的个人所得税、综合申报，每季度申报企业所得税，及上传财务所表。

8.完成领导交待的其他工作及配合各部门的工作。

除上述几点日常工作外，要做好出纳工作还要恪守良好的职业道德，坚持严谨客观一丝不苟的工作态度;进取发挥财务控制、监督的作用;加强的安全意识，现金、票据的安全保管;团结同事，提升沟通本事以助于顺利完成各项工作。

以上是我本人这段时间在工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力，认真做好本职工作，不断学习、了解和掌握国家新的财经法律法规制度及公司各项规章制度，不断提高自我的业务水平和知识技能。同时，我要异常感激公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感激!

出纳半年工作总结篇5

在领导和同事的帮助下，我在业务素质和工作能力得到进一步的提高，现工作总结如下：

首先，回顾上半年，主要负责办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和录入凭证，以及如何进行帐务处理，装订和打印凭证等问题。通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

其次，由于财务中心岗位变动，下半年主要负责报销和付款单的审核，材料出入库的审核以及编制材料凭证和领导交代的其他一些事情。虽然在这之前没有接触过，报销审核的又很繁琐，一开始处理的时候，真是担心自己做的不好，但在同事的帮助下，渐渐的上手了，我相信我会更加努力在每一日的工作中严格按照财务制度的要求，办理费用报销。而相对于审核材料的出入库，最重要的就是细心，严谨。

最后，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。对一切报销都按照制度来处理。

在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。

我知道自己仍有不少不足之处，在新的半年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

出纳半年工作总结篇6

在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。

首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这半年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作：

1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。

2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。

3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付)，走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。

4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名(例如海南)，天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。

5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。

在过去的半年付出过很大努力，但是成果也许没有显着。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20__年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。

出纳半年工作总结篇7

我对今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。部门与部门之间的'沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到职工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加，保证及时将工资发放给员工。

一、主要经验和收获

1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。

2、只有主动融入入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。

3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。

4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

二、确立工作目标，加强协作

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

出纳工作总结 篇7

20xx年4月份是我被中宁分公司聘任到计划财务部担任出纳工作的第一年，我来到华润公司虽然只有三个月的时间，但在这短短的三个月里，让我真正了解到华润的企业文化。华润梦想：用我们的服务让人类生活更美好。华润理念：健康、快乐、美丽、成长；华润使命：为顾客创造更大的价值。华润宗旨：国家战略践行者、景观产业领航者、优质生活创造者。华润秉承着“生态园林城市整体解决方案服务商、城市景观生态系统综合运营商、新兴生态城市综合服务商”的理念，运用平台经济概念，打造产业投资发展平台，成就“有价值、有大爱、有梦想的优秀员工，为打造“智慧景观”产业，努力拼搏。华润公司的发展目标是宏伟而长远的，能成为公司的一员，我感到无比自豪，相信这种自豪感将使我更有激情的投入到工作中，作为一名进入一个全新工作环境的新员工来说，尽管在过去的工作中积累了一定的工作经验，但刚进入公司，难免还是有点压力。为了能让自己尽早进入工作状态和适应工作环境，有问题及时请教领导，积极学习工作所需要的各项专业知识，努力提高自己的业务水平。在这工作的半年时间里，在领导及同事的帮助领导下，通过自身的努力，无论在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。

一、上半年的工作

我在20xx年4月份开始从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识，作为一名财务人员，一名出纳，我

非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。

4、及时向国税、地税申请公司税额零申报。并安装了《宁夏国税所得税介质申报软件》，严格按照填报顺序手工录入每张申报表，审核保存成功后，通过“数据导出”模块将数据存档于U盘，然后向办税大厅进行了20xx年企业年度所得税申报。

5、配合绿化造林项目，现场协助修路验收土方，收、发树苗子，覆膜等工作，做到了出入库手续完整，现场资料齐全及数字准确。

6、将新增固定资产及时进行分类登记入账，定期对固定资产进行清理、登记。

7、配合绿化造林项目的收尾工作，现场协助收发树苗，开据出、入库单手续，整理现场资料，当日结账，当日盘库，做到了手续完整，现场资料齐全、数据准确。

8、逐笔登记电子版银行存款日记账，共39笔，到目前集团拨备用金25万元，报销现金173398.55元，余额76601.45元。

9、编制审核已造林木第一次浇水费用计划。包括枸杞在内共十一个树种，约29000株，

3计划浇水量约5800m，每株浇水成本费用约7元，共计费用计划24万元。

10、审订植树造林项目费用决算。项目建设历史35天，共计植树约29000株，十一个品种，涉及九项费用，包括苗木采购费、拉水浇水和苗木运输费等，决算总费用679966.00元。

11、申请集团财务公司报销中宁分公司三至四月份费用共73笔，报销金额285280.00元。支付报销人现金（费用）38笔，金额38000.00元。向集团财务公司上报三至四月份财务报表。报表显示：分公司三至四月份收入合计15万元（备用金），支出合计285280.00元。

12、协助领导起草和修订了“中宁分公司财务管理制度”“中宁分公司费用报销流程”“财

务经理（会计）岗位职责”“出纳岗位职责”。协助领导起草“植树造林项目费用决算的报告”和“已造林木第一次浇水计划申请资金的报告”已上报集团财务公司。重核纠正三、四月份已报账支出凭证26笔，更换不合规原始凭证9张，补入“附件”4张，补入苗木入库单、支出预算及说明等凭据13份。

13、审核汇总植树造林项目苗木出入库单据及现场资料、编制出入库盘点表，最终形成了《中宁县丝路方舟城市休闲森林公园（陆路口岸生态景观综合体）项目—20xx年春季植树造林项目苗木出入库现场资料》册。

14、从5月12日开始配合绿化造林项目和公司全体员工一道参加劳动，给树木缠膜、抹芽。种植蔬菜。

15、配合项目部自5月份开始前后分四次，完成了雇用水车给林木灌水任务。向车主开具出库水票，合计9579.5方，共119566元。

16、重新汇总三、四月份以纠错凭证，送集团财务公司审核报账。

17、设置了分公司应付账款明细账，对欠账未付费用已逐笔记入明细账。

18、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。

19、妥善保管公司的财务印鉴、各类发票及有价票据，并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。

20、服从领导，团结同志，严格执行公司财务管理制度和管理流程，认真履行岗位职责，主动接受领导交办的其他工作任务并按时完成。

二、下半年工作计划。

1、协助领导及时和集团财务公司对接落实未拨资金及宜力争在八月底前拨回。

2、及时向国税地税申请季、月度税收零申报。

3、对于现金，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意交给他人。。

4、管好用好“周转金”严格执行支付流程，并及时向集团财务公司上报支付结果。

5、所保管的印鉴章、空白收据必须妥善保管，严格按照规定用途使用。空白收据应专设登记簿进行登记，认真办理领用注销手续。

6、逐笔序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。现金的账面余额要与实际库存现金核对相符，不得以白条抵充现金，更不得任意。 挪用现金 银行存款的账面余额要与银行对账单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，对未达账款要及时查询处理。

7、做好办公用品及其他物品的采购计划和管理工作。

8、做好领导交办的其他工作。

三、存在问题

1、性子比较急，总是希望能尽快将工作提前完成，这容易使我忽视一些细节上的问题；另一方面是，知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，还有待继续努力学习，工作方法还有待继续学习改善。

2、学习不够，当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

3、在工作中，满足于自身任务完成及领导交办的事项，开拓性的开展工作不够，缺乏主动作为、主动服务的思想意识。

四、改进方向

通过此次总结，我决心面对差距和不足，在今后的工作中，我决心从以下几个方面进行改进。

1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的完成日常基本工作。

2、将加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和进步，不断提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，做好自己的本职工作，进一步提高工作效率。

3、我将努力克服自身的不足，认真学习，努力提高自身素质，积极开拓，履行工作职责，服从领导。

总之，新的工作环境意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。在此，我也非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。

出纳工作总结 篇8

民政出纳工作总结

一、前言

近年来，随着我国政策体系的不断完善和社会经济的飞速发展，民政工作不断深入到基层，各项民生福利事业也得到了大力推进。作为一个国家基层单位的民政，担负着管理社会福利事业并维护社会稳定的重要职责。而民政出纳作为民政工作中不可或缺的一部分，其工作不仅关系到民政机关的运转效率，还关系到人民群众的切身利益。因此，本文主要对民政出纳工作进行总结，以期进一步提高其工作质量和效率。

二、民政出纳工作的主要职责

1. 管理财务制度

作为财务管理的核心部门，民政出纳应当熟练掌握财务管理制度，依据国家财务管理制度进行合规操作。此外，在财务报表的审核、发放业务经费、清算等方面也是民政出纳的职责。

2. 核对账目并保证账目准确性

民政出纳需严格按照国家有关部门和民政机构的规范进行账目核对，对于涉及到的各项费用等进行记录，以确保出入账目的真实性和准确性。

3. 撰写财务报表

财务报表是反映民政出纳工作成果的重要内容之一，民政机构所需的各种财务报表都需要由民政出纳进行准确的填写。此外，民政出纳还应及时向上级机关提交财务报表，以及维护好相关的财务档案和账本。

4. 统计数据并分析财务状况

在财务管理工作中，民政出纳不仅需要完成各项财务任务，还需要持续了解发展最新的财务管理政策，掌握最新的财务管理技能和敏锐责任分析能力，进行数据分析和预测，及时发现财务状况中出现的问题，提出合理化建议和优化措施，全面提高民政机构财务管理工作的效率。

三、民政出纳工作存在的问题

1. 对财务制度不了解

目前部分民政工作人员还未熟悉相关财务管理制度，导致了对财务管理不合规的问题出现，特别是对于有关审批和记录规定的不规范处理不当，极易造成查账时的困难。

2. 容易出现错误

在民政出纳的工作中，由于操作繁琐，容易出现错误，而这些错误多是由于粗心、衔接错误等造成，使得账目造假的可能性存在。

3. 管理干部缺乏严格管理意识

在民政出纳工作中，如果中层管理干部缺乏严格管理意识，不及时对重点领域的工作进行监督和检查，身边存在的问题难以有效的整改，制度执行不到位。

四、改进措施

1. 完善财务管理制度

民政出纳应加强财务管理制度的学习和运用。在工作中贯彻好、落实好财务相关制度，做到规范落实，加强对他人的督促和监督，确保民政机构的安全和稳定运转。

2. 标准化处理账单

针对容易出现的错误，民政出纳在处理财务账单时应该保持思维严谨，细心核对每一份账单，标准化处理账单，涉及到的各项信息確認無誤，减少错误和差错，以及提高工作的效率。

3. 做好管理干部的工作

民政出纳需要依据民政机构的工作重心加强对到位管理干部的工作，引导中层干部认真履行职责，行使权利，并落实好思想教育，提高中层干部思想水平，增强其管理意识，促进民政机构的健康发展。

五、结论

本文主要总结了民政出纳的主要职责和工作存在的问题，针对存在的问题，提出了相应的改进措施。民政出纳是民政机构的重要组成部分，要求他们认真履行职责，做好财务管理工作，才能保证民政机构的良性发展，保护人民群众的切身权益。

出纳工作总结 篇9

一、主要工作目标完成情况

时光荏苒，20xx的日历正悄悄翻过一页又一页。我加入XX财务部已经半年了。回顾这半年来经历的风雨历程，作为公司的财务人员，我一直用企业文化的要求来鞭策自己。凭借强烈的责任感和敬业精神，我出色地完成了自己的工作，实现了自己的价值。自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，出色完成各项任务。由于会计工作纷繁复杂，其工作具有事务性和突发性，所以结合具体情况，将全年财务会计个人工作总结如下：

（1）日常会计工作

1、20xx年修改三亚两家公司的账目，记录在公司通用财务软件用友U8中。

2、按照国家财务制度和企业会计制度，做好财务软件记账和系统维护工作。

3、及时准确地完成每月的记账、结账和账务处理，库存商品的盘点，及时准确地填写各种月报表，并按时向上级报送。完成了税务的申报和缴纳，以及银行之间的业务和各种日常费用的支付。

4、公司会计档案的管理。为保证公司资金安全，及时核对银行对账单，编制银行余额调节表，对一些特殊的未结清账款及时与出纳沟通，查找原因，保证资金安全；整理和归档收据、发票、报告、凭证、电子数据等。严格按照会计制度的要求，确保会计数据的安全。负责保管会计档案，按要求进行月度会计档案的归档、借阅和归还登记，建立公司的固定资产和折旧，定期对固定资产进行盘点并做相应的账务处理。

5、费用报销。负责公司的费用报销，从票据审核到账务处理，完全按照总公司的财务制度。细化总行费用管理制度，下发费用报销流程和财务票据粘贴填制规范；及时登记费用账户，全面掌握公司费用情况，以便根据具体情况提出实施措施。

6、每季度准备财务分析报表。在会计报表中充分反映数字，以便领导及时调整。

7、及时清理个人往来账户，及时核对公司与总公司的往来。

8、根据公司相关采购制度和付款制度严格审核付款请求，认真核对供应商信息和发票。

（2）出纳工作

1、根据公司会计制度，按时核对公司现金簿和银行日记账，协助出纳安装POS机，及时收回银行回单，办理银行信贷机构代码证；

2、培训店员使用pos机，收款，开具收据，盖章，发票，支票等。

3、规范仓库人员填写商品入库单和商品出库单；修订“仓储编码”

4、商业贷款管理措施：严格审批，加强资金内控，规范商业贷款行为，防止重复贷款和无正当理由的贷款损失。

5、一切经济业务都应坚持“一支笔签字”的原则。

6、协助行政部处理财务。

二、工作中获得的经验

（1）坚持执行制度的.原则，认真管理财务和账目，才能履行财务责任。

（2）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能做好本职工作。

（3）不断更新知识，调整知识结构，充分运用到实际工作中，运用新的办公手段，提高工作效率，避免重复劳动。

（4）着眼于整体，设计合理高效的监督制约机制。

三、工作中的不足和改进措施

虽然我们对工作兢兢业业，但完美总是离我们一步之遥。经过一年的努力，我们的工作没有重大的贡献和失误。平庸的表现让我更加意识到自己的问题：

（1）会计业务知识水平亟待提高。作为信息时代的会计，我不仅要精通会计业务，还要有超前意识。要成为一名优秀的财务人员，我还有很长的路要走。

（2）工作作风不够踏实。总是找借口说服自己不要。得过且过，“做一天和尚撞一天钟”的思想。

（3）忙于事务性工作，少有深入探讨、思考、认真的研究条件、财务管理方法和工作制度，工作宽泛而不深入。

改进措施：

（一）加强专业知识的学习，改掉粗心大意的坏习惯，在工作中始终树立关心、谨慎和为他人服务的意识。

（二）应加强与领导的沟通，及时反馈领导临时安排的工作，主动汇报自己的工作。

（3）努力提高与其他部门及合作公司的沟通能力，以利于日常工作的顺利完成。

（4）养成良好的工作习惯，管理好自己的时间，提高工作效率，合理安排工作顺序，努力优化工作。

（5）严格遵守公司财务制度，按制度办事。

（6）加强与总行的财务沟通和财务信息报告。

出纳工作总结 篇10

出纳主要工作总结

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，进取配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自我的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，必须要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计供给的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情景的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓励。

2.完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题

1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须经过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的本事，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自我做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应当掌握的原则。作为财务人员异常需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。仅有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

出纳主要工作总结

回首年的工作，物业财务出纳向规范管理合理调配又向前跨了一步，完成了__物业公司与__的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务，使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变，与整个集团财务工作达成一致的高度，迈上了一个新的台阶。具体工作总结如下：

一、__物业公司与__的财务分账

从年__月份开始，根据集团财务中心的要求，完成世家轩与物业管理公司的分账处理工作，开设世家轩金碟账套，独立核算，对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。__月份，又把该账套移交给集团会计核算部。

二、物业公司管理台账体系的建立

根据__集团财务中心的统一要求，结合物业公司的实际情况，在以前的会计核算基础之上，从管理的角度，制定了物业公司的管理台账体系（__物业公司及__）。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成，与整个集团达成一致，使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道，真正发挥了财务管理的作用。

三、物业公司财务制度的制定

在__集团财务中心的统一指导下，制定了物业公司的财务制度体系。包括《__物业财务制度》、《__物业管理台账核算办法》、《__物业财务付款管理办法》、《__物业付款审批权限的规定》、《__物业财务部部门职责》、《__集团内部服务结算管理办法》的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程，使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确的规定，从根本上进行了一次大的提升。

四、财务管理模式的转变

物业公司财务管理模式的转变物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后，根据集团财务中心的要求，物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接，把会计核算工作并入集团会计核算部，物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作，从以前基础的会计核算工作之上，提升到真正的财务管理工作，从公司的利益出发，为公司领导做好财务参谋，提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行，作出了具体的工作事项互相协调配合，逐步的完善整个财务工作流程，确保物业公司财务工作的规范性、准确性，提高财务工作效率。

五、完成目标工作

配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作，加强管理费的收缴工作。从__月份开始，共收楼140户，收楼费用149.33万；从__月份开始，重点加强管理费的催缴工作，__-__月共追缴了管理费__万，收费率比上半年大大的提高。

六、完成__财务部门的数据录入

一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导，进行催缴工作。

监控__的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训，并且于__月份开始增设了收银机，使收银工作更加规范，大大提高了工作效率。

七、年财务出纳工作思路

1、建立物业公司的成本库。根据__物业公司和__的实际工作情况编制物业公司的成本库。合理、准确、清晰的了解物业公司的成本经营状况。为财务分析提供最真实的数据。

2、进一步加强对收费的管理力度，彻底清理欠费情况，把一期的收费率提高到70%，二期90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分，包括水费、有线电视开通费的返还部分，代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。

3、从管理的角度，对__的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算，对于一些经营费用也应该合理的分摊，真实的反映__的经营成果。

一份汗水一份收获，物业公司全体员工在年工作中虽然取得了一定的成绩，但离工作的目标仍有很大的差距。由于物业公司规模的迅速壮大，员工队伍不断递增，传统的管理方法和运作模式已经无法适应新形势下的发展要求。长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象，这直接制约着企业向前迈进的步伐。年我们将从源头上抑制不良歪风的蔓延，向科学化、规范化方向迈进。推行规范化管理，反对内耗，提倡团队高效协作，把努力提高服务质量和工作质量作为中心任务。充分发挥各部门职能优势，有效调动全员参与管理的积极性。合理健全监管机制、以强化制度落实为主要目标，始终站在提升服务品质的高度，使物业公司向着高标准、严要求、人性化的服务领域迈进，带出一支精简、高效的服务团队。

出纳主要工作总结

出纳的工作：

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。（2008年开始报销差旅费应能够提供证明其真实性的合法凭证，否则不得报销，差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证）

1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则：

出纳员主要是审核以下几方面：

（一）审发票的票面。看有无涂改的痕迹，如果有要认真盘查，防止把别的发票拿来报销，或者小数改大数。

（二）审出具发票的单位名称。一是看与本单位有无经济业务关系。二是看发票名称与经济内容是否相符，如销货发票不能改开收据。三是看发票内容与售货单位的经营范围是否吻合。

（三）审发票的抬头。看所填单位名称是否本单位，防止把私人或者其他单位的购货发票拿来报销。

（四）审发票的数字。看数字乘以单价是否等于总金额。看大小写金额是否一致。看小写金额前面是否有“￥”字样，大写金额前面是否顶格。如有差错，一定要查清缘由。

（五）审发票所开物品价格。看与以往所购同种物品是否相同，如相差过大，应及时查明原因。

（六）审发票的编号。看有无连号现象，防止把别人的发票拿来报销。

（七）审发票开出的时间。一看是否有同一经济内容、同一金额的发票在相近时间内出现，防止重复报账。二看发票之间在时间和内容上的内在联系，如购买大件商品与其运费发生的时间是否前后相距太远，等等。

（八）审发票的印章。一看有无税务部门监制章。二看有无售货单位的财务专用章。三看有无经手人签章。只有印章齐全，才能报销。

（九）审发票的备注。看备注栏有何规定或说明，如有无“违章罚款，不得报销”、“滋补药品，费用自理”等字样。

（十）审发票的背面。发票背面虽然没有内容，但由于发票基本上都是用复写纸写的，因而背面一般应有复写的印痕，如果没有，则应特别注意。

（十一）审发票的印制日期。按照规定，开具发票的单位每年度都应从税务部门领取本年度版本的发票，即便使用上一年度版本的发票按规定也不宜时间跨度太长。审发票印制日期，就是看是否把作废发票又拿来重新使用，如果是，不但不能报销，而且还要向有关发票管理机构反映。

（十二）审发票的报销手续。看有无经手人、验收人、批准人签字，如没有，应先补齐手续。

此外，在审核发票时，还要注意分析一些不能通过票面而反映的问题。例如，采购物资是否舍近求远、舍优求劣。购买的办公用品只写金额，没有具体内容，是否会是一些非办公用品。如有类似的问题必须问清缘由，防止被少数人钻了空子。

出纳工作总结 篇11

在我做出纳之前的20年里，有人说出纳是财务工作中最脏最累的工作。 回顾一整年的工作，我觉得不是。我想重点谈谈我自己的体会，主要是以下三个方面。

1、踏踏实实，做好基础工作。

我不仅是收银员，还负责整个机器。首先，收银员要认真仔细，不能有任何差错。不允许多一分少一分。所以每次做账，每笔钱我都会数一数，数两遍。做好每日结账、现金盘点、月末银行对账、月结单和银行余额对账工作。做好与会计账簿的对账工作，尽量做到不出错。付出要慎重。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大，每次发工资都要上几个夜班，努力把工资按时发到大家的存折上。

2、微笑着做好服务。

出纳岗位是财务工作的窗口，有很多机会接触政府各个部门。同时，财务工作是一个比较专业的.工作。有人不明白的时候，我会认真耐心的给他解释，努力做好服务，方便大家报销。

3、精力充沛，大量工作。

由于财务人员不足，现在出纳负责基建办和海外部门的出纳工作。在20个xx年内

基本上我每天都是这样度过的。我早上8点来办公室，清洗后填写现金支票、转账支票、汇款单，9点去银行汇款、取款，上午记账，下午整理凭证，记日记账，盘点。每月核对账目，月底加3到4天的工钱。

以上是我一年工作的总结。缺点请多批评。