财务部工作总结。
财务部个人工作总结 篇1
公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。
1、为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在思考核算要求的同时，还要思考该项业务对公司的此刻和将来在管理上和税收政策上的影响问题，此刻思考不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。
2、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析比较前后的一致性;二是为了便利各职责单元职责人了解财务各数据的资料。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。
3、配合目标职责制，对财务内部管理报表的格式及其资料进行再调整，目的，一是要贴合财务管理的要求;二是要满足职责单元职责人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，推荐集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其资料进行一次认证，并于明确，作为必须时期内相对稳定的表式。
4、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。9月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。
5、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。
6、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。
7、的培训，我们从三方面思考培训资料，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的;二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。
8、会计报表推出执行几个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动状况表”就无法全面反映出损益状况，需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)ⅳ《经营状况表》”和“会计报表(内)ⅴ《融资及融资成本状况表》”。
财务部个人工作总结 篇2
在各部门同事大力支持配合下，在公司领导的关怀指导下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，圆满地完成了各项日常工作，充分发挥了财务部的职能作用，取得了一定的成绩。财务部是公司的关键部门之一，对内，要时刻加强财务管理水平的提高，以适应公司的发展；对外，要时时应对税务、审计等机关的各项检查，及时掌握税收政策及合理应用。由于我公司一直采用手工记账，随着公司规模的不断扩展，尤其是房地产开发项目每年在不断的增强壮大，就今年同时开发了宏发大厦，敖包风情街，公园首府小高层等三个项目工程，财务部相对人手较少，日常工作比较繁重，但在高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。在这一年里，我们财务部的员工能够任劳任怨、齐心协力、尽职尽责的做好各项工作，综合工作能力相比20xx年又迈进了一步。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结：
一、日常工作：
1、认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的学习，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理合法性进行审核，对不符合规定的原始凭证予以退回并责令其整改，强化会计档案的管理。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转，以体现各部门效益。
2、在原来的记账基础上，细化了成本费用的管理，加强了收入、成本及各类费用的监督和审核，统一核算口径，严格控制支出，使公司的收入支出核算尽量达到合理。在日常工作中，与银行、税务等相关单位及部门及时保持密切联系，并和他们相关部门建立了良好的工作关系，真正做到银企一家，税企一家。
3、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则，严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
4、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下一个环节
5、每月核算员工工资与往来明细帐结转是财务部较为繁重的工作之一，除了计算发放工资外，还要为新员工说明工资的构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错，经过努力公司每月基本上能准时发放工资。
6、按时完成公司营业执照网上年检、会计师事务所的年终审计，统计局的季度申报，与银行的账目核对及有借贷行所需财务报告和相关资料等工作。
7、加大固定资产核算管理的同时，往来帐目的核对，款项催收和索要发票是财务部重要工作之一。由于受其他原因的影响，催收难度有所增加，虽然我们尽了很大的努力，也取得了很大的成效，但却不是很理想。
8、及时完成公司的纳税申报和各类财务报表，发票购买和管理台账登记工作。在公司的常规审查中，积极配合，成功地完成了审核任务，并积极协助其他部门提供所需要的各类数据和资料，为公司领导决策起到了决定性作用。
9、正确计算各项税金，及时足额地交纳税款，积极配合税务部门检查工作，及时发现违背税务法规的问题并予以纠正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持和指导，使我们的纳税工作更加完善和快捷，20xx年全年，交纳各种税费570万余元。
二、不足和有待改善的地方：
时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱，财务部的管理职能没有充分发挥；有关制度和规定执行力度不够；对公司存在的不合理现象，财务部没有提出合理化建议；也有部分财务人员综合素质和业务水平一般；这些应该是20xx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位财务人员如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。我确信财务部是一个团结、高效的工作团体，希望每位财务人员都能够独当一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌。
做为财务人员，我们决心在以后的工作中不断地总结、反省、鞭策自己，加强学习，提高自身的综合素质，把学到的知识真正有效的运用到具体的工作中去，以适应时代和企业的发展。在未来，我们一定要认真学习和领会十八届三中全会精神，与时俱进，求真务实，大胆实践探索，稳中求进，将与社会同进步，与公司同发展，增强公司的公信力，为公司迈上一个更高的台阶，做出应有的贡献。
财务部个人工作总结 篇3
__ 年即将结束。这是我在财务部门工作的第三年。这一年，我努力学习，努力学习，努力工作，勤奋认真地对待工作，在财务上发挥了相应的作用，取得了应有的成绩，总结如下：
1。主要工作
1、反思是财务工作的基本功能之一。财务人员必须通过不同的方式和方法，对公司发生的每一项经济业务进行规范和记录，并反映在凭证、账簿和报表中，以供随时参考。我公司财务部掌握了日常工作流程，能做到账目清晰一致。从原始发票的获取到会计凭证的填写，从会计报表的编制到凭证的装订和保存，规范、规范。做到全面、及时、准确的反映。
2.会计，也是财务工作的基本职能。会计包括成本核算、工资核算、费用核算等。在成本核算方面，可以结合我公司的特点。生产成本方面，成本是根据实际发出的原材料计算，按照先进先出法结转，比较适合公司生产的产品。在工资核算中，采用计件制，有效地提高了生产力和员工绩效。在成本核算中，采用部门核算，可以随时了解各部门每月实际发生的费用，加强费用管理，节约费用。
3.监督是财务工作的另一项基本职能。一是对各部门各项经济业务的合法性、合理性进行监督，确保企业不遭受不必要的经济损失，不至于无意中造成部分员工犯错的氛围。对此，财务部严格执行相关制度，不放过任何不合理的事情；库存等，确保公司财产不受侵犯。
4.报表，对不同时期或不同阶段的经营成果和财务状况进行评价和分析。财务部可以通过会计报表和财务援助说明进行月度、季度和年度分析和评估。
5.管理是财务工作的重要职能。一是为领导管理和决策带来准确可靠的财务数据。公司财务部可随时完成公司领导及其他部门所需资料；二是参与公司的管理和决策。对于存在的不合理现象，财政部提出了合理建议，大部分已被采纳。
2。其他工作
1、通过__年度一般纳税人年检和工商年检工作。
2、通过年度税务对账清算工作，不收取不合理费用。
3、清理清点公司资产，合理处理原材料报废。
三。问题
1、相关制度法规执行力度不够；
2、财务人员整体素质和业务水平一般；
3、财务部门的管理职能没有充分发挥。
4. 高层管理人员缺乏财务知识。
四。解决方案
1、首先确定制度和法规的适用性和可执行性。如有障碍，提交执行部门，然后坚决执行到底；
2.财务人员设定学习目标，通过考试获得职称和学历，并与业绩挂钩，逐步提升自己；
3、参与管理和参与公司的重大经营决策，充分发挥财务部门的管理职能；充分体会事半功倍与事半功倍的差距很重要；
2.对一切都充满热情，相信耐力是万能的；
3.团队合作精神很重要；
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总之，今年的工作，有成就，有快乐，也有不足，但是在今后的工作中，我们将继续努力，不断改进。我确信公司的财务部门是一个团结高效的工作小组，每个成员都能独立存在。有信心与财务部及公司全体员工携手合作，共创辉煌！
财务部个人工作总结 篇4
财务部上半年工作总结
一、工作概述
在过去的半年里，财务部全体成员一起努力工作，团结协作，取得了显著的成果。在公司的全力支持下，按照既定的目标和计划，完成了各项工作任务。通过不懈努力，为公司的发展和经营提供了有力的财务支持。下面，我将从财务部门的核心工作，包括预算管理、财务报表分析、风险控制和内部控制四个方面，对上半年的工作进行总结。
二、预算管理
预算管理是财务部门的核心工作之一，通过合理制定和执行预算，可以有效控制公司的支出和收入，确保公司的财务状况稳定和可持续发展。上半年，扎实推进了预算管理工作。根据公司的发展需求和市场情况，制定了年度预算，包括资金预算、费用预算和利润预算等。建立了预算执行机制，对各个部门的预算执行情况进行定期监控和反馈。在预算执行过程中，积极与各部门沟通，确保预算的执行情况与实际情况相符。通过这些措施，成功实现了预算管理目标，为公司的财务状况提供了有力的支持和保障。
三、财务报表分析
财务报表分析是财务部门的另一项重要工作。通过对财务报表的分析，可以了解公司的财务状况和经营情况，为决策提供重要依据。在上半年，加强了财务报表分析工作。及时准确地编制了财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。对财务报表进行了详尽的分析，包括财务指标的计算和比较、趋势分析和比较分析等。通过这些分析，发现了一些潜在的问题和机会，并及时提出了改进和优化方案。财务报表分析不仅帮助管理层了解公司的财务状况，还为公司的发展提供了重要参考。
四、风险控制
风险控制是财务部门的另一项重要工作。在上半年，加强了风险控制工作，通过建立健全的内部控制制度和风险评估机制，有效降低了公司的风险。对公司的各项业务进行了风险评估和风险预警，明确了风险的来源和可能影响。接着，制定了相应的风险控制措施，包括制定风险管理制度、加强内部审计和监督、加强对外部合作伙伴的风险管理等。通过这些措施，成功降低了公司在经营过程中的各类风险，保护了公司的财务安全和利益。
五、内部控制
内部控制是财务部门的核心职责之一。在上半年，积极加强了内部控制工作，确保公司的财务管理规范和有效。对公司的各项业务进行了全面梳理和规范，确立了明确的业务流程和控制点。建立了内部审计和监督机制，对各个环节的执行情况进行了定期检查和评估。通过这些措施，有效防范了内部欺诈和错误，并提高了公司的运营效率和财务状况。
六、结语
通过上述工作的总结和回顾，不仅明确了财务部上半年的工作重点和取得的成果，还发现了存在的问题和不足之处。在下半年，将继续努力，进一步完善财务管理体系，提高工作效率和质量。相信，只要齐心协力，团结拼搏，财务部门一定能够为公司的发展和经营做出更大的贡献。让携手并进，共同开创公司的美好未来！
财务部个人工作总结 篇5
篇一
时间飞逝，又到年末了。回顾20xx年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及团体财资管理处的指导下，认真遵守财务管理相干条例，按团体财资管理处要求实事求是，严以律己，美满完成了20xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。增进了经营的顺利完成，为经营管理提供了根据。主要有以下几个方面：
一、会计基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥正确的指导作用，我们在遵守财务制度的条件下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及团体下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并依照每个月份工作计划，组织本部分职员按月对会计凭证进行了装订回档，按时完成了凭证的装订工作。严格依照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部分内部、部分之间及时对帐，做到帐帐符合、帐实符合。
二、会计管理方面
1、资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持团体的各项制度，严格执行团体财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产挑唆程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部分建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每个月盘点制度，在职员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。
2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清算，每个月及时敦促营销部收回各项应收款项。
3、监视职能：加大监控力度，主要表现在以下几个方面：
（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到昼夜审、出纳，每一个环节紧密衔接，相互监控，发现题目，及时上报。
（2）对平常采购价格进行监视，制定了每个月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购进均采用签订合同的方式议定价格。对供给商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和把握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。
（3）加强客房部本钱控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。
4、货币资金管理：财务部严格遵守团体财务规定，由会计职员监视，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无过失。
三、对内、对外调和方面
1、对内：协助领导班子控制本钱用度开支：
一、编制用度预算，为各部分确定用度使用上限，催促各部分从一点一滴节省用度开支；
二、公道制定经营部分收进、本钱、毛利率各项经营指标，及时正确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了根据。对本部分所属的收银员认真教育，催促其尽力配合经营部分的工作。
2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑问题目。
3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，碰到题目及时与团体财资管理处进行沟通并解决。
4、按时参加团体召开的季度例会，根据团体财资管理处召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对来往的清算及固定资产的管理工作。
5、积极配合团体财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好各项解释工作。
6、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。
7、参加团体组织的会计职员继续教育的培训，不断进步本身的业务素质，更好的为企业服务。
20xx年是酒店发展的关键一年，我们将已崭新的面貌迎接一年的工作，在总经理的领导下，结合三星标准，围绕“全力以赴为酒店前勤服务，保证酒店正常运转”的宗旨，齐心协力，团结一致，为酒店的美好明天共同努力。在20xx年，财务部将：
1、20xx年财务预算计划工作。根据团体公司及酒店领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合衡，兼顾统筹，本着计划指标积极开辟稳妥的原则，编制酒店20xx年财务预算。并且，根据团体公司下达的20xx年任务指标，层层分解落实，下到达各部分。同时，为了保证任务指标的顺利完成，财务部对各部分的计划任务进行逐月检查和分析，及时发现各部分计划任务指标执行中存在的题目，为公司领导制定经营决策提供重要根据。
2、20xx年财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，认真保质保量地完成会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写具体的报表说明，认真完成会计决算工作任务。
3、做好20xx年收进、用度计划及经营计划。
4、组织财会职员继续学习新会计准则，进步财会职员业务技术水平。
5、进一步弄好财务部财会量化工作管理。
篇二
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在XX年做了大量细致的工作：
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用
在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通
过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的XX年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对XX年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式
根据XX年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在XX年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了XX年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。
XX年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
篇三
20xx年以来，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，较好地完成了各项日常工作及临时事宜，现将20xx年工作情况汇报如下：
一、公司本部的财务管理和财务核算工作
（一）作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。
（二）20xx年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：
1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。
3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。
4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。
5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。
6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。
总之，随着公司业务的不断扩大，20xx年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。
二、分公司及合作方的财务核算工作
（一）跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。
本年度，由于A分部的业务量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，A分部的年产值比20xx年增长了50%；对B、C和D三个分公司20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。
（二）今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；这些应是20xx年财务管理要着重思考和解决的问题。
作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
财务部个人工作总结 篇6
时间如白驹过隙，20xx眼看就要结束，回首一年来财务部的工作颇有感触。财务部一如既住地围绕公司本的工作计划开展工作，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织实施了新的ERP系统。20xx年的整体工作，尤其是新的ERP系统组织实施工作也给部门带来了很大的压力，但在公司领导的支持下，财务部各级员工凭着应有的职业热情和责任心，发扬团队合作精神，工作顺利地开展下去。进步是应该连续性的，可持续发展才是我们的追求。现在对这一年来的部门工作成绩做一简单的回顾和总结，以激励部门员工在20xx创造新的进步。分述如下：
一、严格遵守财务制度，认真组织会计核算，做好基础工作。
千里之堤溃于蚁穴。会计核算是财务部的基础工作。为了做好这项工作。主要从以下几个方面进行。一是抓好团队，定岗定责。公司会计（不含分公司会计）定岗位28个共计28人。从审核原始凭证到会计记账凭证的录入再到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都认真执行财务制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性，为事后监督变为事前控制打下坚实的基础；二是制定岗位职责，搞好优质服务。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出计划，并写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部监督，促进了交流、合作与团结，并为 以岗定人考核制度打下基础；为公司相关部门提供所需的财务数据，为董事办、研发部、技术等部门所有拨款项目提供相关账务资料，保证项目顺利验收。三是保证岗在人在，节假日不缺席。20xx根据公司经营的需要，财务部在节假日、星期六（日）除了安排出纳室值班以外，又安排科室内轮流值班制度，并要求会计人员各个岗位业务都熟练。保证公司一切业务正常有序开展。
二、在做好财务基础工作的同时，配合ERP系统上线工作。
（一）、前期准备工作。
1、自5月份开始，公司开始准备更换企业信息化软件系统（ERP），财务部人员在保证日常工作正常进行的同时，抽出休息时间配合ERP项目组的日常调研工作，整理相关业务资料，将具体需求反馈给信息化项目组；
2、抽调财务部业务骨干作为关键用户，白天参加项目组的培训课程，晚上加班处理日常业务，做到培训和日常工作两不误；
3、财务部人员配合项目组做了大量的业务数据测试工作，把测试过程中出现的问题及时地反馈给项目组，及时的做出修改，保证新系统能够完全满足公司的业务需求。
（二）、上线准备工作。7月份开始，财务部开始数据准备工作。
1、首先进行资产数据整理，公司固定资产数据有4000余条，全体财务部人员参与，周末不休，逐车间逐科室实地进行摸底核对，核对结果出来后，对发现的问题再实地复核，最后汇总，历时一个月，保证了初始化数据的正确性；
2、新系统中财务模块测试完毕后，为了保证应收数据的准确性，对系统内五百多家商业单位的应收余额进行逐一地核对，保证每一家商业单位的每一笔发货和回款正确后，进行数据转移，由于前期对客户资料进行过整理，新系统的应收数据同老系统存在大量的差异，需要进行逐一的双系统对账，经过十几天的昼夜奋战，终于将应收数据核对完毕。
为了保证新系统能够尽早上线，财务部人员加班加点，多次加班至凌晨2点左右甚至是通宵，周末节假日也不休，于9月中旬将全部数据核对完毕，上线成功。通过数据核对过程中发现了许多问题，对所遇到的问题进行梳理和归集，发现公司日常业务工作存在的一些漏洞，修订《固定资产管理制度》等相关制度，规范了日常业务操作流程，为日后新系统正确高效运行打下了基础。
（三）、新老系统并行工作。9-12月份期间，新老系统并行，每个月除了在老系统进行账务处理以外，还要在新系统中处理，需要确保每一个数据的准确性，工作量比较大，财务部人员每个月底和月初的十几天里，夜深人静的时候，财务部的办公室里依然灯火通明，所做的一切都是为了保证新系统能够高效正确的运行。在原来的老系统中，财务系统与业务系统独立运行，并不关联，而在新系统中传递到财务部的信息与上游单据信息高度关联，对于所遇到的问题，财务部积极与各部门协调、沟通，梳理出流程，向项目组提交，最终将实施方案反馈至各部门，使新系统模块满足了我公司的日常业务需要，实现了当初的目标。
三、以实施ERP系统为契机，进一步加强管理，控制成本费用。
（一）、总部仓库的管理。借助于新的ERP系统，加强仓库明细管理，一方面做到入、出库的基础数据及时跟踪管理，保证帐实、帐 帐相符。另一方面加强人员管理，保证货物的畅通入库和出库为生产和销售提供优质服务。在2003年，财务部发现公司废品管理的不足，报请董事长成立了废品库，实现了废品专库、专人管理，并与此同时制定了《废品招标投标规则》、《废品处理细则》，盘活了资产，创造了价值，使公司资产效用实现最大化。到2010年公司废品收入多达326万元，是以前废品收入的10倍多。
（二）、应收账款的管理。2010年在应收帐款的管理过程中加入了风险管理与内部控制，本分两次对应收账款的余额进行了大规模的函证，其中80%已回函。年末将至，我们将对应收账款余额再次进行函证，并在明年初对两次函证结果进行清理，核对差额，尽快安排对账，将账目差错和死呆账降到最低；
（三）、费用报销的管理。今年财务部加强的对发票的审核力度，通过税务局网站、12366税务咨询热线，进行发票查询，杜绝假票入账，极大的提高了入账发票的质量。与此同时，加大对费用报销人员的费用报销、发票使用方面的培训，下发了《关于发票报销的规定》等通知。
（四）、分公司会计的管理。在分公司会计管理方面，今年突出了分公司会计的整个费用报销中的审核作用，充分发挥财务一线人员的监督作用，加大了对分会计费用审核、报销的培训工作，并逐步将分公司会计工作规范化，标准化。
（五）、推行全面预算。全面预算通过成本费用预算，销售预算，生产预算、目标利润预算等一系列预算指标有效配置企业资源，提高 管理效果，实现企业目标。自10月份公司全面预算启动以来，财务部指定人员积极学习EAS预算系统，通过调研分别规划了财务费用预算体系和销售费用预算体系，在对工作流程及业务实际状况理解的基础上设置了130多张表格，在设置预算表格的基础上对各个表格添加填表说明。并协助ERP项目组对销售系统，分公司会计及经理进行了三次培训。在执行和运作过程中出现诸多问题，也遇到一些阻力。不管有多大的阻力，财务部相信在公司领导的支持下，明后两年全面预算也会全面展开。
（六）、加强服务工作。今年针对西峡、南阳两地办公，银行回单入账慢的问题，应收账款核算人员从网银下载回款记录，根据回款记录入账，随后再补贴回单的方法，虽然财务人员工作量有所增大，但入账时效得到大大提高，得到销售部和业务人员的肯定。
四、盘活资金，游刃有余。
2010年公司工程建设项目所需资金较多，根据公司发展的需要，财务部做了如下几项工作：
（一）、针对短贷长投现象，在原有农发行新提取生产线4900万贷款和GAP中药材种植项目贷款5000万元的基础上，在西峡县中行申请金芪降糖浓缩丸项目贷款6500万元，调整贷款结构，减少到期调款的压力，降低了公司财务风险，增强了公司资金使用的灵活性；
（二）、合理筹划，降低财务费用。2010年银行承兑汇票贴现利率不断上升，从年初的2.36%上升至12月份的6.5%，一是财务部根据贴现利率的高低，合理调整公司银行承兑汇票的持有量，二是主要利用 提前偿还未到期贷款，提前调整未到期贷款，今年在银行贷款增加近2个亿的情况下，财务费用仅增加500万左右。
（三）、做好沟通，用活承兑票据。及时与采购部、设备科等部门和客户进行友好协商，在不影响双方正常业务的情况下，用承兑票据支付货款。回收的承兑做到付款尽量付期限长的，短期的到期及时在银行发托收，充分考虑承兑汇票资金成本，尽可能的降低成本，多利用，少贴现，节约了财务费用。
（四）、根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，选择相对合理的长短期贷款结构，在保证生产经营所需的同时，减少企业财务风险。
（五）、充分利用公司资源，用足用活优惠政策。主要有以下几项：通过县市扶贫办，在省扶贫办争取扶贫贴息款50万元；利用农发行的利息票，通过县、市、省农业综合开发办申请贴息129万元；；子公司中药材公司享受增值税和所得税优惠节约税金600余万元。
通过以上几种方式，集团公司实现了以资金为纽带的综合调控，促进了集团公司生产经营的有序发展。
五、研究政策，合理避税，提高公司竞争力
随着我国经济的不断发展，市场竞争异常激烈，税务成本作为企业一项重要的经营成本，对公司竞争力有着较大的影响。愚昧者偷税，糊涂者漏税，精明者避税，如何成为一名精明的避税者，成为财务部人员不懈的追求。本我们立足公司实际，钻研税法，研究新政，积极进行税务筹划，取得了较好的效果。其一，积极申报减免税资料，争取公司利益。2010年积极运用相关政策使公司节约土地使用税200余万元。
其二，充分利用公司“龙头”企业的优势资源，争取税收优惠和低息贷款。一是通过中药材发展公司给公司节约税务成本将近600余万元；二是利用国家政策性银行农业发展银行支持“第三批国家农业产业化重点龙头企业”的机遇，在此行贷款2亿多元，为企业发展提供了资金保证。
其三，自2009年1月1日起，由生产型增值税转为消费型增值税，对于此项政策的实施，财务部在与各部门沟通时，积极宣传此项政策，尽可能索取增值税专用发票，为企业节约税收。2010年购进设备增值税进项抵扣将达190万元之多，此项将为公司节省税收190余万元。
其四，利用新税法享受高新技术企业的税收优惠。2008年实施新企业所得税法以来，通过学习，注意到新法及其实施细则对企业研发等支持力度加大，涉及范围更广，因此，我们时刻关注高新技术企业认定办法的细则出台，在九、十月份根据《河南省高新技术企业认定管理实施细则》组织财务部相关人员对照要求，加班加点复印会计资料，完善相关手续，相关材料整理两纸箱，终于能赶在十一月份通过第二批高新技术企业认定，此项目从2008年起我公司企业所得税由25%降为15%。通过学习高新技术企业认定办法的细则，对照要求在主管税务机关备案，2010年已享受高新技术企业所得税税款减免优惠395万元，预计2011年可享受所得税税款减免优惠400万元。
其五，在南阳酒剂车间国公酒的销售中，在财务部和卧龙区领导 的努力下，利用政策，免除部分税费，2010年共计97万元。自我公司高新技术企业的认定结果出来后，关于酒剂车间享受所得税减免问题，及时与南阳市卧龙区地税分局多次沟通，积极准备备案资料，2010年使酒剂车间享受所得税税款减免达187万元。
其六，今年完成了A级诚信纳税企业税务复查工作，确保了我公司A级诚信纳税证书的连续，完成了市地税的高新技术企业的复查工作，为以后继续合法享受国家政策，降低企业税务成本，增强综合竞争力奠定了基础。
在作好税收筹划的同时，财务部利用公司资源，作好与税务局及相关机关的沟通工作，实现了节税与树立公司形象的双赢战略。
六、对涉税业务进行自查，做到事前控制，防微杜渐。
为了规范财务行为，结合多年来各级主管部门的稽查与审计工作情况，财务部制定了不同岗位互相审核的内部控制制度，通过全年的执行，会计信息质量得到了进一步提高，对审核中发现的问题及时整改，将涉税问题消灭于萌芽之中，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。
在税务工作中我们克服困难，通过积极学习，刻苦钻研。顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴等工作。
通过对税务筹划的学习，在地税局开始所得税汇算清缴工作之前，严格账务管理，按新产品、新技术、新工艺申报“三新”进行加计150%税前扣除，2010年节约税款100万元，预计2011年可为公司节约税 8 款110万元左右。并且熟练掌握了财政局、税务局各项报表的填制工作，提高了纳税申报工作的质量。
七、做好项目申报，为企业发展添砖加瓦
我公司属于“农业产业化国家重点龙头企业”和国家“扶贫龙头企业”的双龙头企业，根据国家相关政策，及时做好监测材料的填报工作。利用相关的农业贴息政策及时准备好相材料为公司争取多种贴息款项。2010年11月，通过县林业局，我们积极申报林业贷款贴息项目，申报成功后，将为公司争取到近100万元的贴息资金。
综上所述，财务部圆满的完成了2010年的工作任务。任重而道远。我们要继续发扬团结协作，勇往直前的作风。把每项工作都落到实处。为公司的发展做出自已应有的贡献。
财务部个人工作总结 篇7
忙碌的20xx年即将成为过去，回顾过去，计财部在汽车城管委会及公司领导的正确指导和各部门的通力合作及全力的支持下，在圆满完成计财部各项工作的同时也较好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证拆迁、青苗补偿、征地款及工程款的支付，及时准确地办理各种业务，使财务工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高。现将计财部一年来的工作完成情况及不足作以下总结：
一、财务核算和财务管理工作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记账、登账工作越来越重要。我部采用电算化与手工相结合的记账方法，使各种款项的收付更加清晰明了，并及时向领导提供准确的财务数据，为领导决策提供有效的依据，同时亦满足了各部门对数据的要求。公司的资金流一直都很大，但计财部全体工作人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，使各项资金收付安全、准确、及时，没有出现任何差错。全年累计实现资金收付XXXXX.XX万元，其中收入款项XXXXX.XX万元（含园区保安费、管理费XXX.XX万元，土地出让金XXXX.XX万元，政府拨入专项XXXX万元，中心转来汽车产业基地贷款XXXXX.XX万元及其他暂收暂借款XXXX.XX万元）；支出款项XXXXX.XX万元（其中支付园区市政工程项目款XXXX.XX万元，支付农民租地租金及利息XXXX.XX万元，支付收地款XXXX.XX万元，支付拆迁及征地补偿款XXXX.XX万元，支付青苗补偿款XXX.XX万元，支付办证费XXX.XX万元，支付办公大楼工程款XX.XX万元，支付办公设备及办公家具款XX.XX万元，支付园区物管费、保安费XXX.XX万元，支付公司营运资金XXXX万元，支付农行贷款利息XXX.XX万元，归还农行及其他借款XXXXX.XX万元，退XX公司地款XXX万元，代付其他款项XXXX.XX万元，支付税金等款XXX.XX万元）。在财务核算工作中每一位财务人员都尽职尽责，认真处理每一笔业务，全年审核原始单据XXXXX多张，准确无误地出具各类会计报表。
制度属于企业的硬性管理，任何成功企业无一例外地都有严格的规章制度，随着公司的发展壮大，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，计财部相继出台了关于资产管理，合同签订，费用控制等方面的规章制度，并对原制度加以完善，进一步规范公司的各项经济活动，使每一经济活动的进行都依法合规，有理有据，充分合理。
计财部除认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。本年度计财部友好妥善地处理了与各单位往来款项的收支，同时与银行保持良好的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、外经贸局等有关部门的数据资料上报工作，并做好管委会及汽车城公司各种证照的年审工作。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，犹如“血液”对于人体一样重要。公司为配合重点落户项目的建设，各项工作全面展开，征地、拆迁及市政配套设施建设等需要大量的资金投入，资金需求日益紧张，公司承受着巨大的资金压力。我部根据公司发展要求，为确保各项目的顺利推进，与领导一起筹划，合理安排调度资金，确保重点项目的顺利推进。
今年年初，由于银行暂停了汽车城贷款的发放，公司资金短缺与日俱增。在公司、中心领导的带领下，徐航财务总监的指导下，对国家的金融财税政策进行深入地分析，与各大金融机构进行广泛地联系，通过查阅大量的资料，根据公司的财务状况，进行了详实的数据分析，重新编写了汽车城未来5年的财务收支预算，预算经广州市农村信用社审贷部审查核实，认为详实、有据、可行，之后又围绕这份预算做了大量政策文件上的收集馔写工作。在领导的带领下，集思广益，提出种种解决问题的方法、途径，奔走于区各有关部门之间，寻求解决问题的办法，最终找到突破口，成功实现一期融资工作的置换，解决了汽车城土地开发的资金来源问题，大大缓解了公司资金短缺的压力，为汽车城公司赢得果敢、务实的美誉，创下了XX区贷款业务规模最大、还款期最长、利率最低的一笔长期担保贷款记录。到今年11月止共取得农信社融资资金 X.XX亿元。当然我公司目前的资金缺口还是相当大的，我们还需继续努力。
跟踪税收返还资金的及时到账，全年收取税返收入XXXX.X万元，同时按办证的进度及时催收地款，全年共收土地出让金XXXX.XX万元。
三、配合会计师事务所及国税稽查局做好审计工作
委托广州名瑞会计师事务所对我公司20xx年度财务进行全面的审核，同时积极配合国税职能部门对我公司企业所得税的稽查，配合地税局做好园区落户企业纳税知识的宣传，得到税务部门对我司财务工作的肯定，另外，我们也不定期地从审计的角度去自查自纠，对自查出来的问题进行及时整改。
四、做好员工工资的发放工作及住房公积金缴存基数方案
严格按照工资标准准确及时地发放员工工资，并按照区政府的要求核定公积金的缴存比例和缴存额，及时办理由于员工的增加或减少而发生的住房公积金的变动，按时缴存员工住房公积金，保障员工的切身利益，有计划地为职工办理住房公积金的提取手续，对不符合提取条件的加以正确引导。
五、做好财务资料的归档工作
对各工程合同、青苗补偿、拆迁补偿及征地协议等进行全面的整理归档，进一步保障了会计附属资料的完整性，确保每一经济活动的进行都有据可依，有协议合同可查。
六、存在问题
1、尚有XXX万元预付工程款及设计费, XXXX.XX万元预付收地款未能取得发票；
2、代个别工程支付的工程材料款XXX万元未能分摊到具体工程项目，造成发票拖欠。
3、由于土地办证难度的加大，造成尚有部分土地出让金未能按时收回。
明年工作重点：
我们将紧紧围绕公司工作重点，树立强烈的事业心和责任感，整合资源，挖掘潜力，统筹资金，确保重点，坚持有所为有所不为，调度好资金，确保重点项目的推进，为公司的发展壮大尽自己的力量，重点做好如下工作：
1、继续做好一期融资工作，跟进汽车产业园区二、四期的融资工作。
2、强化土地出让金的收缴，不挂账，不拖欠；
3、集中财力确保重点工程，重点项目的顺利推进；
4、严格执行规章制度，进一步完善内控管理制度，更有效地规避支付风险。
5、 加强合同、协议及固定资产的管理，充分保障公司的合法权益。
最后，在20xx年里计财部一定能继往开来，切实做好各项工作，为公司在新的一年里取得更好的经济效益和社会效益贡献自己的聪明才智
财务部个人工作总结 篇8
岁末年初，又一个学期过去了。这学期的工作中我在园各级领导和同事的带领和帮助下，以“服从领导、团结同志、认真学习、扎实工作”为准则坚持高标准严要求按时保质保量地完成了本期的各项工作任务。自身的政治素质、业务水平和综合技能也得到提高。现将一年来的工作情况总结如下：
一、思想品德方面
本人要求自己，加强政治学习、参加园内各项活动及政治学习，遵守纪律，热爱集体，服从分配，对本职工作努力求真、求实、求新。以积极热情的态度去完成园里安排的各项工作。认真履行自己的工作职责，为人师表，尽忠职守。
二、工作能力和工作实绩方面
在实际的工作当中本期我在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了提高，保质保量地完成好了以下多项工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时查正，及时处理。做好每月的幼儿收费和退费工作。及时按月收取幼儿费，开出收据，及时将收回的现金存入银行。并按月到教育中心做好园幼儿费的账务工作。做好幼儿费的退费工作，并给家长耐心解释幼儿园的退费规定。并在收取幼儿费的过程中改进过去的收费方法将收费和退费分开，提高了收费的速度，减少了收费差错的机率。
2、及时配合会计做好住房公积金的缴纳工作，并利用市住房公积金中心的_网厅业务，使住房公积金缴纳工作变得更为便捷及时。
3、做好固定资产的年报工作。按时完成国资办交办的行政事业单位固定资产管理信息的年统计工作。以及固定资产卡片的豋统工作。
4、配合会计做好一年的公务员门诊报销工作。今年我配合会计完成了我园退休人员的门诊报销单据的审核和报销工作。
5、做好幼儿园人员保险办理工作。在工作中我为幼儿园新增和减少的人员及时进行了各项保险的增加和减少的办理工作。
6、配合会计做好单位汽车台账的设立和汽车保险购买以及完成上级单位的事业单位公务用车报表工作。
7、本期还配合档案室做好会计档案的移交、整理和准备上等级工作。
8、完成领导交办的临时任务及其他工作。
以上是我本期工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力做好自己的本职工作。这是我今年一年来的工作报告，不妥之处，敬请领导和同志们批评指正。
财务部个人工作总结 篇9
企业财务部工作总结及计划
一、工作总结
过去一年，企业财务部的工作团队经过不懈的努力和协作，在公司的财务管理和控制方面取得了显著的成绩。下面将从四个方面总结过去一年的工作。
1. 提升财务管理水平
企业财务部积极推动财务管理的现代化和信息化建设，引进了先进的财务管理软件，从而提高了财务管理效率和准确性。通过系统的财务分析和报表制作，公司的财务状况得到了有效的监控和分析，并为公司的决策提供了有力的依据。此外，我们还加强了内部控制，规范了财务流程，大大降低了公司的财务风险。
2. 加强财务监管和风险控制
财务监管和风险控制是企业财务部的重要职责，我们在这方面做出了重要的工作。我们加强了对公司各项财务活动的监控和评估，及时发现和纠正了一些潜在的财务风险。同时，我们积极参与公司的投资决策和项目评估，确保投资的可行性和收益。通过这些措施，我们有效地降低了公司的财务风险。
3. 加强成本控制和预算管理
过去一年，企业的市场竞争日益激烈，成本控制和预算管理变得尤为重要。企业财务部制定了详细的成本控制和预算管理政策，并通过有效的沟通和协调，将这些政策推广到各个部门。我们通过定期的成本分析和预算跟踪，帮助公司各部门及时发现并解决了一些不合理的成本支出，有效提高了公司的资源利用效率。
4. 优化资金运作和融资渠道
资金运作是企业财务部的核心职能之一，企业财务部今年在这方面做了大量工作。我们通过优化公司的资金结构和现金流管理，提高了公司的资金利用率。同时，我们积极探索多样化的融资渠道，为公司的持续发展提供了充足的资金支持。通过这些措施，我们为公司创造了丰厚的财务收益。
二、工作计划
明年，企业财务部将进一步加强财务管理和风险控制工作，为公司的持续发展提供更强大的支持。以下是我们的具体计划：
1. 提升财务分析能力
财务分析是财务决策的重要依据，企业财务部将进一步提升财务分析能力，通过深入研究和学习，掌握先进的财务分析方法，并将其应用到实际的财务决策中。同时，我们将加强对公司内外的财务风险的分析和评估，提出相应的风险控制措施。
2. 加强成本控制和效益评估
成本控制和效益评估是企业财务部的重要工作任务。为此，我们将进一步完善成本控制和预算管理制度，加强对各部门的培训和监督，确保成本控制措施的有效实施。同时，我们将加强公司业务的盈利性评估，为公司的战略决策提供更科学的依据。
3. 拓宽融资渠道和提高资金利用效率
资金运作和融资渠道的优化是企业财务部的重点工作之一。我们将进一步拓宽融资渠道，寻找更多的资金来源，为公司的持续发展提供更有力的支持。同时，我们将进一步优化公司的资金运作，提高公司的资金利用效率，减少资金闲置。
4. 加强团队建设和学习培训
团队建设和学习培训是企业财务部的基础工作。我们将加强团队建设，提高团队的凝聚力和协作能力。同时，我们将积极组织和参与各种学习培训活动，提高团队成员的综合素质和专业能力。
总之，过去一年，企业财务部在财务管理和风险控制方面取得了显著成绩。明年，我们将继续努力，提升财务管理水平，加强成本控制和预算管理，优化资金运作和融资渠道，为公司的持续发展提供更好的支持。同时，我们将注重团队建设和学习培训，不断提高团队成员的专业素质和综合能力。相信在全体团队的共同努力下，企业财务部的工作将再上新的台阶。
财务部个人工作总结 篇10
我学的专业是会计，为了加强自身的素质，培养较强的会计工作的操作能力，本学期初，我在一家建筑公司进行了专业实习。
建筑公司的会计部并没有太多人，设有一个财务部长，一个出纳，两个会计员，而教导我的是老会计艳姐。刚到会计部艳姐就叫我先看她们以往所制的会计凭证。总以为凭着记忆加上大学里学的理论对于区区原始凭证可以熟练掌握，也正是这种浮躁的态度让我忽视了会计循环的基石——会计分录，以至于后来艳姐让我尝试制单的良苦用心。于是实习时只能晚上回家补课了，把公司日常较多使用的会计业务认真读透。毕竟会计分录在书本上可以学习，可一些银行帐单、汇票、发票联等就要靠实习时才能真正接触，从而有了更深刻的印象。别以为光是认识就行了，还要把所有的单据按月按日分门别类，并把每笔业务的单据整理好，用图钉装订好，才能为记帐做好准备。
制好凭证就进入记帐程序了。虽说记帐看上去有点象小学生都会做的事，可重复量如此大的工作如果没有一定的耐心和细心是很难胜任的。因为一出错并不是随便用笔涂了或是用橡皮檫涂了就算了，每一个步骤会计制度都是有严格的要求的。例如写错数字就要用红笔划横线，再盖上责任人的章，才能作废。对于数字的书写也有严格要求，字迹一定要清晰清秀，按格填写，不能东倒西歪的。并且记帐时要清楚每一明细分录及总帐名称，不能乱写，否则总长的借贷的就不能结平了。如此繁琐的程序让我不敢有丁点马虎，这并不是做作业时或考试时出错了就扣分而已，这是关乎一个企业的帐务，是一个企业以后制定发展计划的依据。
从制单到记帐的整个过程基本上了解了个大概后，就要认真结合书本的知识总结一下手工做帐到底是怎么一回事。艳姐很要耐心的跟我讲解每一种银行帐单的样式和填写方式以及什么时候才使用这种帐单，有了基本认识以后学习起来就会更得心应手了。
通过在建筑公司这一段时间的实习，使我第一次把自己所学到的理论知识真正地应用到实践中去，并且在实践中得到了经验，同时又获得了许多理论知识中所没有的实践经验，这不仅丰富我的工作经验，更加提高了我的业务理论水平。我坚信通过这一段时间的实习，所获得的实践经验对我终身受益，在我毕业后的实际工作中将不断的得到验证，我会不断的理解和体会实习中所学到的知识，在未来的工作中我将把我所学到的理论知识和实践经验不断的应用到实际工作来，充分展示自我的个人价值和人生价值，为实现自我的理想和光明的前程努力。实习是每个大学毕业生必须拥有的一段经历。
它使我们在实践中了解社会、在实践中巩固知识;实习又是对每位大学生所学专业知识的一种检验，它让我们学到了很多在课堂上学不到的知识，既开阔了视野，又增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础，也是我们走向工作岗位的第一步。会计是以货币作为主要计量尺度，采用一系列专门方法，对再生产过程中的价值进行连续、系统、全面、综合的核算和监督，并在此基础上对经济活动进行分析和检查，借以提高经济效益的管理活动。会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开会计，经济越发展，会计越重要。
针对于此，在进行了三年的大学学习生活之后，通过对《财务会计》、《管理会计》、《成本会计》及《基础会计》等的学习，可以说对会计已经是耳熟能详了，所有的有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我都基本掌握了，但这些似乎只是纸上谈兵，倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我想我肯定会是无从下手，一窍不通。自认为已经掌握了一定的会计理论知识在这里只能成为空谈。于是在坚信“实践是检验真理的唯一标准”下，认为只有把从书本上学到的理论知识应用于实际的会计实务操作中去，才能真正掌握这门学科。因此，我作为一名会计专业的学生，在20x年7月到8月，有幸参加了在恒泰公司为期一个半月的专业实习。
财务部个人工作总结 篇11
20xx年，财务科紧紧围绕教育教学中心工作，强化意识，干事创业，在争取资金投入、加强财务管理、开展植树造林活动诸方面取得了显著成绩，为全市教体事业的持续快速发展提供了坚实的物质保障。
一、加强财务监督，强化会计基础规范。
5月份组成xxxx财务检查小组，10月份组成xxxx考核小组，对我市局属学校及教委办20xx年10月至20xx年9月的财务管理情况进行了全面的检查和考核，通过检查，发现了典型，也找出了存在的不足。多数单位能够按照财务管理规定进行收费；对固定资产也能按规定清查，及时入帐；往来款项也能及时清理；收款收据领用有记录、作废处理得当、保存完整。但也发现个别单位存在报损资产手续不齐全，捐赠物品不及时登记，长期往来款项不及时处理，赊购物品较多、欠款数额较大的现象。
二、加强收费管理，继续执行“三个xxxx”减免政策。
为认真贯彻落实教育部、xxx纠风办《关于进一步做好治理中小学乱收费工作的紧急通知》精神，切实做好治理中小学乱收费工作，4月份，我们邀请了市物价局有关专家对教育系统30xxxx名在岗会计人员进行了教育收费培训，使我市教育系统财会人员的收费业务水平有了明显提高，收费管理工作日趋规范。8月份，我们下发了《关于进一步规范教育收费管理工作意见》（即教体字[20xx]131号）和《关于进一步规范普通高中择校生招生收费工作的通知》对我市教育收费项目、标准和范围做了进一步强调。要求所有单位收费都要实行“两证、一卡、两公开、四统一”的管理办法、收费内容公示完整、及时、不随意降低收费标准。9月份，即墨市监察局、财政局、审计局、教体局组成联合检查组对我市学校的教育收费情况进行了专项检查，对教育收费管理工作给予了充分肯定。特别是，通过对普通高中择校生实行“三限”原则和收费程序的监督，有效地杜绝了“人情费”和“关系费”，使学校预算外收入超年初预算120xxxx万元。
同时，我们对特困学生的家庭经济情况进行了详细调查，继续做好三个xxxx减免工作，保证了每一名学生不因经济困难而辍学，20xx年共为1652xxxx学生减免了学杂费，金额达15xxxx元。
三、加强植树造林和绿化工作
3月17日下发了《关于开展20xx年度义务植树活动的通知》（即教体字[20xx]33号）要求各学校积极响应市委、市政府号召，积极组织发动广大在校学生开展“我为家乡添新绿”活动，对青少年进行绿色文明宣传教育，增强青少年的环境保护意识，争做“绿色小公民”。号召广大学生拿出自己的零用钱，栽护一棵树。这次活动为创建我市绿色生态城市做出了贡献。收到捐款，单位投资26300xxxx，植树21053棵，栽花木20xx株，植草皮732xxxx米。
积极响应政府号召开展绿化荒山活动，教体局与各学校签订的绿化目标责任书，并将责任书内容列入年终目标考核，有力的推动了学校绿化工作的开展，截止目前，已投资2xxxx元，绿化荒山40xxxx，植树4400xxxx棵。
3月份，召开了1xxxx有“门前三包”任务的单位负责人会议，磕兑了责任，经过共同努力，完成了三建商住楼、体育场、实验三小、电大、市北中学、实验学校等单位花池苗木充实，补植苗木9620株，草坪89xxxx米；完成了花池的常规管理任务；完成了城西二路福泰小区路段的人行道铺装及绿化任务。
为绿化美化校园，创造优美的教书育人环境，我们鼓励学校加大绿化投资。20xx年共有6处学校达到了即墨市花园式学校标准，有20处学校达到了即墨市绿化先进学校标准，有4处学校达到了青岛市花园式学校标准，有3处学校被推荐为青岛市绿色学校，有1处幼儿园被推荐为青岛市绿色幼儿园。
四、统计工作稳步开展
我系统定期上报的统计资料数据准确，上报及时，屡次受到市xxx表扬。今年市xxx、市监察局、市政府xxx公室将联合对我市的统计资料的填报质量进行检查，我系统是重点检查对象。对此，我们连续下发了三份通知，对统计工作及报表进一步从严进行了规范，保证了帐本、工资单、统计报表、劳动统计台帐四者的严格统一。我们还配合市xxx对我系统今年按规定需参加统计年检、统计培训的统计人员办理了相关手续。
同时，我们还把教育系统的固定资产全部实行电算化管理，保证了帐、卡、物三者相符，提高了资产管理的规范性和科学性水平。
五、加强调研，为领导决策提供依据
八月份，和审计局组成联合调查组，对我市20xx年1月至20xx年6月城市教育费附加的征收、管理、拨付及使用情况和20xx年以来中小学危房改造资金的拨付、使用及效益情况进行了专项审计。提出了城市教育费附加的安排要按规定由教育部门提出分配方案商同财政部门同意后下达，要及时、全额拨付，不能抵顶教育事业费拨款；财政、地税、国税部门要加强协调，对城市教育费附加按规定的比例做出征收计划并足额征收；上级财政部门要加大对农村中小学危房改造、学校布局调整资金的支持力度等多项建议。
十月份，在对局属学校财务核算办法调研的基础上，我们率先实行了对局属学校“拨付备用金，审核单据后付款”的核算办法，得到了上级的肯定。
十一月份，和财政局、社会劳动保障局局组成联合调查组，对我市农村教师的医疗保险问题进行了专项调研，提出了三套备选方案，准备提交给市政府审议。
财务部个人工作总结 篇12
作为酒店的财务经理，我的负担是最重的。不仅酒店的任何财务都要我做好，不能有坏账，而且整个酒店的发展与我有很大关系。大关系。作为酒店的有权势者，我一直注重与每一位同事和员工建立良好的关系。高处很冷，一个好的领导一定是这样的。
当然，最重要的还是要关注公司的财务问题。财务问题在任何地方都是整个公司的核心，也是最重要的。不能有马虎。一旦马虎，公司只能面临破产，财务问题的重要性不必夸大。
我当了几年的财务经理，酒店从来没有出现过财务问题，所以我的工作一直比较容易做，在公司的知名度也很高。因为只要公司的财务没有问题，及时支付员工工资比说一万句好话更重要。我一直按照这个原则生活，我一直这样做，而且我很确定这是正确的做法。
现在是我的一年财务计划。财务计划对于酒店一年的发展尤为重要。我每年都能做到，今年当然也不例外。
财务计划是财务预测所确定的经营目标的系统化和具体化，也是控制财务收支活动和分析经营成果的依据。财务规划工作本身就是运用科学技术手段和数学方法，综合平衡目标，制定主要规划指标，制定增产节电措施，协调各项规划指标。是落实酒店目标和保障措施的必要环节。
酒店编制的财务计划主要包括：融资计划、固定资产增减及折旧计划、流动资产及其周转计划、成本计划、利润及利润分配计划、对外投资计划、等等。每个计划都由许多财务指标组成。财务计划指标是计划期间每个财务活动的目标。为了实现这些目标，财务计划还必须列出主要的经营管理措施，以保证计划的完成。
准备财务计划以执行以下操作。
（1）分析主客观原因，综合安排计划指标
回顾本年度经营情况，分析整体经营情况及当前竞争形势等与确定经营目标相关的各种因素，按照酒店整体经济效益的原则，制定主要规划指标。
（二）统筹人力、物力、财力，落实增产节俭措施。在财务平衡方面，要组织好资金使用与资金来源的平衡，以及财政支出与财政收入的平衡。还应努力挖掘酒店内部潜力，从提高经济效益入手，对酒店各部门的经营活动提出要求，制定各部门的增产节俭措施，制定和修订各项指标，确保计划指标的落实。
（3）编制计划表，协调各项计划指标
酒店计划期间计算内部资金占用、成本、费用利润等计划指标，制定财务计划，并检查相关计划指标是否紧密联系、协调、平衡。
这是我今年的工作计划。我为公司的财务计划制定了一个很好的计划。相信公司的财务问题，一年内不会有问题。在金融危机的前提下，酒店的经营也受到了很大的困扰，这就需要公司的每一位员工都认真负责，积极努力，为公司的生存发挥应有的力量。
说实话，做酒店的财务经理，我自己的能力并不完全胜任。我靠的是比别人付出更多的努力，以及同事和员工的帮助。我想与同事和员工建立良好关系的原因。笨鸟先飞，早起的鸟儿有虫吃。我通过努力完成这一切。
这是我一年的工作计划。如有不同意见，请及时与我沟通，我会认真改正。【wwW.zf133.COm 趣祝福】
