个人工作总结。

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财务出纳个人工作总结【篇1】

作为财务部的一名新员工，在试用期间，我认真学习了公司的业务知识，了解了公司的资本流动和业务范围，了解了作为一名财务工作者，我需要在日常工作中做什么，并与哪些部门进行一些交接。当我成为一名常客时，我也总结了我以前试用期的工作。

一、学习知识

我们公司从事食品行业，我以前没有接触过这个行业，所以对于金融工作，虽然内容相似，但涉及一些产品价格、支付时间、支付周期、损失比例不是特别清楚，刚进入公司，主管首先带我熟悉公司使用的金融软件，公司内部运营软件，了解我的工作流程，与其他部门的人交接，如客户需要退款，哪个部门的人告诉我，我应该如何审核确认，如何操作退款等。在付款方面，什么时候应该敦促哪个部门的同事处理这件事，付款金额是否正确，是否有后续操作，以及与税务局的对接，发票需要注意什么，因为有时客户退货，如果发票很早，最后发票，很麻烦。

二、工作成绩

在工作中，我认真执行主管解释的任务，结合每笔资金的来向，积极与相关同事沟通，不耽误同事的工作，做好催款、退款、开具发票、税务等工作，在工作中认真认真，尽量确保没有错误。在试用期间，我做得很好，没有重大错误告制作中，可以积极向销售部门提供数据。在税收方面，积极配合主管工作，做好一切。在与同事的工作中，我也认真合作，不懒惰，不推诿，不耍脾气。

三、缺点

虽然我在工作中认真对待，尽力做好每一件事，但在这段时间的工作之后，我也发现了一些缺点。例如，当我打开发票时，我立即在系统的后台看到信息，但后来我的.同事告诉我，我的发票错了，因为虽然注意，但有些没有添加，客户要求和另一个订单一起开具发票。而且我在工作中，没有和同事沟通，如果当时沟通，那次就不会出错。与同事相处时，我还是比较被动的，除了工作需要外，其他时间都没有主动与同事沟通，人缘也需要继续加强。

在试用期间，我认真完成了工作，赢得了领导的信任和鼓励。面对自己的缺点，我仍然需要改进，积极做更仔细的工作，在沟通中更加积极。我相信，在我成为公司的正式员工后，我会继续努力工作，不辜负领导的期望，不懈努力，做好工作。

财务出纳个人工作总结【篇2】

财务会议出纳工作总结

在公司的财务工作中，出纳工作是至关重要的一环。近期，公司召开了一次财务会议，会议上对出纳工作进行了总结，以下是我的体会与总结。

一、强调准确性

无论是在收银还是在核对账目，都要保证准确性。从工作开始就要做好心理准备，严格遵守公司的制度，确保每一项工作都是准确的。比如尤其要注意结算现金、存款，在核对账目时要保证各项数据的准确性。如果有误差，必须及时调整，确保账目的真实性和有效性。

二、加强沟通

沟通是很重要的一点，与其他同事之间的沟通更是关键。工作的每一个环节都需要与其他同事打交道，比如财务部门、库房管理员和采购部门等。因此，出纳应该秉持着积极、乐观和开放的态度，尽量在工作中寻求沟通与配合的机会，协调好关系，以有效地完成工作。

三、严格遵守制度

在日常工作当中，应该要严格遵守公司的制度，不得从成当中偷漏税、侵吞公款等。在面对暂无规定的情形下，应该及时与上级沟通并取得相关批准，确保操作的规范和合法性。同时，对于操作过程中出现的问题和疑问要及时的与上级领导进行沟通解决。

四、精细管理

可以开展精细化管理，为公司降低一些财务成本。比如实行现金周转制度，控制库存流量等。同时，平时过程要做好小节管理，加强对账单核对、现金存款管理以及钞票的保管等细节工作，以及时发现问题并解决。

五、维护公司信誉

公司形象、声誉以及客户的权益都是至关重要的。在出纳的工作中，要保持客户的满意度以及公司的信誉。在与客户交往时，要尽量做到友善、耐心和礼貌，有问题时可以积极的协助解决。在处理各种业务时，要充分考虑公司的形象和信用风险，避免发生不良影响。

六、不断提高

出纳行业这几年变化很大，需要不断的提升自己的专业水平，加强与行业同仁、公司内部培训、研讨等的交流，增强业务能力，提高个人的综合素质。我们应该不断地学习，掌握新的理论、方法、技术，为自己的发展打下良好的技能基础。

以上就是我对公司财务会议上出纳工作做出的一些总结，希望我的同事们能够重视这些经验，并在工作中加以运用。

财务出纳个人工作总结【篇3】

x年，是本人在财务工作的第一年。也就是在这一年，我结束了四年的大学生活，踏上了迈入社会的道路，开始了一生生活的征程，从此，迈开了我走向社会的里程碑。

经过领导的安排，我被分到财务管理部任出纳，开始了紧张和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等任务。刚刚开始的时候，让我担任出纳工作，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。

但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。

并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对本网的情况不是完全的了解，对本网的运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅。

因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位本网领导和同事的帮助下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行账务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

经过了将近一年紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须努力使自己具备以下要求：

一.学习、了解和掌握政策法规和本网制度，不断提高自己的政策水平。

二.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

三.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和本网的利益不受到损失。

五.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位体利益、为全体职工服务，牢固的树立服务的思想。

新的一年已经开始，我要努力做到以下几点：

1、严格执行管理和结算制度，期向会计核对现金与帐目，返现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理

2、及时本网各项，开出收据，及时现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续， 发票上必须有经手人验收人审批人签字方可报账，对不符合手续的发票不付款。

5、严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正补充，通过过认真的审核和监督，来保证会计信息的真实合法和准确，发挥财务核算和监督作用。

财务出纳个人工作总结【篇4】

收银员日常工作总结

我。每日现金银行收支

(1)每日现金收支：

1.拿到现金收支凭证，看收支手续是否齐全，OA是否完成，然后付款。 现金收付需当面核对金额，并注意优惠券的真伪。现金支付需要收款人签字确认。

2.现金银行全额支付后，应及时在原单上加盖“银行支付”或“现金支付”的印章，避免重复支付，造成不必要的损失。

3.经营活动产生的现金收入不能直接“支付”，应及时存入银行。

4.根据已办理的收付凭证，逐步及时登记现金日记账或银行存款日记账，每天结束时结清余额。 现金账面余额应与实际手头现金核对。如发现短缺或过剩，应立即查明原因，确保账目与实账相符。造成损失的，有关责任人应当承担。

5.一般不办理大额现金支付。此类付款应通过转账或电汇方式进行。

6.每个月末，在主办单位的监督下，进行现金和承兑汇票的盘点，及时进行现金盘点，经主办方和财务经理签字后归档。

(2)银行日常收支：

1.银行存款账面余额应定期核对银行对账单。 月底确保银行收据齐全，次月初去银行取对账单，并及时准备好《银行存款余额调整表》账面余额与报表上的余额调整相符。如有未付账款，需及时检查调整。

2.付款前请确认oa流程是否完成，手续是否齐全，然后付款。

3.供应商以转账支票或银行承兑汇票方式付款的，必须有供应商出具的加盖公章或财务章的收据，以及供应商出具的委托书。收款证明（加盖公司公章或财务章）、收款人签字及身份证复印件等。银行承兑汇票复印件上还必须写有“Original Received”字样并签字过时的。

4.随时关注银行的进款资金，并报营业部登记。

5.随时掌握银行存款余额，不开空头支票。

6.办理银行结算，规范支票使用。

2.票据的正确使用和保管

（一）支票

1、常见支票的种类收银员工作。现金支票只能用于提取现金。也可发给其他单位和个人结算或委托银行向收款人支付现金。 （注：公司一般不向个人发放现金支票）；转账支票只能用于转账，不能用于提取现金。适用于存款人将资金划转至同城内的受益单位，办理商品交易、劳务供给、偿债等交易结算。 （目前转账支票在全国范围内也可以使用，但要看贷记行是否可以进行图片处理，如果收到异地的转账支票，请及时与银行沟通。）支票签发的收款人必须完全正确，日期必须为大写。大小写金额必须正确。 2. 支票的使用

支票催款的付款日期为十日，即自支票签发之日起十日内有效。您应时刻注意支票的日期，以免因到期而造成不必要的麻烦。 （自开票之日起，遇法定节假日顺延） 现金支票正反面需加盖银行预留印章（一般为财务章和法人章） ）。保持密封，反面不需要盖。只要有一套清晰的印章，就可以反复盖章。 （另外：如果现金支票是发给个人的，反面不需要盖章，收款人只需携带支票和身份证到银行领取即可。）

若支票遗失，可向付款银行申请挂失，并通知相关单位共同防范结算风险；挂失前已付款的，银行将不予受理。

同城票据交换区的单位和个人之间的所有支付均一并结算。适用于同城单位之间的商品交易、劳务供给等支付结算。由于支票结算手续简单方便，是目前同城结算中使用比较广泛的一种结算方式。转账支票发给个人。如果供应商是个人，个人在发卡单位的银行开立个人账户，发卡单位可以在收款人上填写个人姓名。

错误书写的支票必须加盖“作废”，并与存根或其他页面一起保存。

收到付款人的转账支票后，应先审核支票，以免收到假支票或无效支票。检查的审查应包括以下内容：

1。支票是否填写清楚，是否用黑笔填写，最好用机器打出来。

2.检查支票正面各项项目是否齐全，出票人签名旁边是否有明确的银行预留印章，然后资本化金额与资本化金额是否一致，有无改动。

3.支票上的收款人姓名是否正确。

4.转账支票是否在付款期限内。 （一般自出票之日起十日内有效，节假日顺延）

5.如果转让支票背书，检查每套印章是否齐全、清晰。

支票审核通过后，您可以填写“发票”，将支票提交给开户银行。

(2)汇票

出纳工作中经常遇到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票。我公司一般不接受商业银行承兑汇票。

1.银行承兑汇票正面必须记载的项目包括“银行承兑汇票”字样、委托无条件付款、确定金额、付款银行名称、收款人名称、收款人名称。出票人日期、出票人签字盖章。 缺一者，银行承兑无效。

2.如收款人为我司，请核对收款人、开户行、账号是否正确。

3.纸面上的银行汇票专用章是否清晰盖章，审计的个人私章是否盖章。

4.检查汇票背后的第一背书人是否与收款人完全相同，汇票是否已在到期日之前收到。

5.如果汇票上显示的收款人不是我司，即汇票是收款人转让的银行承兑汇票，请注意汇票背面是否有背书，是否有背书背书是连续的和被背书的。印章是否清晰，内容是否正确。 如果印章没有清晰盖章，需要尽快要求对方出具证明。如因开证数量等原因导致授信时间延迟，公司将开具延期证明。

6.随时注意汇票的到期日。到期日前10天，背书人栏应加盖公章，背书人栏填写“委托xx建行代收款”，并填写银行规定的托收证明并提交银行一起。

(3) 收据

1.收据中的日期、支付单位、金额（宗）、收据要完整填写支付原因，小写金额前加“￥”。

2.出具收据时，字迹必须清晰。一经发出，不得涂改或刮擦。 收据必须用黑色钢笔开具。 4、货款收据如需在专簿登记的，应由申请人与财务负责人签字，然后出具并加盖财务章。货款一星期内未收回的，出具的收据应退回作废。

5.如果收据无效，应将存根、收据和账单页放在一起，并注明“作废”字样以备查核。

6.打开一本书后，只有在向会计师提交注册后，您才能获得新的空白收据。

3.每月工资支付 工资将在每月 15 日左右发放。发工资前，确认纸质工资单上有行政部经理、财务经理、总经理签字。对于以现金支付工资的员工，必须认真签字，以免发生纠纷。拿到工资电子档时，需要检查是否有重复姓名，工资金额是否为负数。在此之下，进行工资支付的准备工作。派遣工资，需要从劳务公司获取工资和打卡明细，查看是否有拖欠员工。工资发完后，会计要及时记账。未发工资的，需留档下次使用。仓库工作人员会出示材料出库单、称重单、价格确认函并确认签字是否齐全。收款时，请注意票面的真伪。确认无误后，给经理签字，并出具收据和放行单。与兄弟公司的资金往来应及时公布，包括收付业务，并及时与兄弟公司相关人员联系，确认业务金额。

及时到银行领取营业收据并交给会计核算，并做好与银行的沟通。

V.物品存储

管理库存现金。掌握日常存货数量，不得超过银行批准的限额，超出部分及时上交银行。

空白支票不得交给其他单位或个人签发。

保管好各类有价证券、各类支付、结算凭证、印章等贵重物品。

注意保管好保险柜钥匙，离岗时，人们离开储物柜。 ，不得随意交给他人。保险箱和存折的密码应保密。

妥善保管空白支票和发票，设立支票、收据和发票托收登记簿，有效办理托收和注销手续。妥善保管网银u盾。人离开时，必须拉出U型盾牌，并将密码保存在安全的地方。 Part 2：收银工作年终总结（最新，很棒）年终总结

转眼，我们告别了2010年，迎来了崭新的2011年。回首往事就过去一年的工作而言，依然硕果累累。作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应有的责任。在不断改进工作方法的同时，我圆满完成了以下任务：

一．现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和规定，实现现金管理、现金收付、凭证核对、现金日记账登记。准确收支，认真审核会计主管审核的原始凭证数量，计算金额是否与金额相符，并一一登记现金日记账，确保现金工作的准确性和及时性。

两个。银行业务

我们每天都与银行相关部门保持密切联系。根据单位需要，正确开具支票调拨资金，提取现金备用，有序完成员工日常报销。平日在银行工作中，认真核对所需银行结算凭证的抬头、账号、用途是否一致。 ，及时掌握银行存款余额，认真登记各账户银行存款日记账，每月与银行对账，落实督促未达账款及时入账。

三。其他工作

按质按量完成领导交办的临时工作。与各银行保持良好的合作关系，认真处理与其他单位财务人员的合作关系。另外，针对自己的工作，严格执行现金管理结算制度，定期与会计师核对现金和账目。现金数额不符的，将及时上报处理。及时收集整理所有收据和收据，及时将现金存入银行，绝不支付现金。根据会计师提供的依据，及时发放员工报销等应发放的资金。工作中坚持财务程序，严格审核计算（发票须经经办人、审核人、审批人签字后方可报送），对不符合程序的发票不予支付。知识和丰富的实践经验。作为一名普通员工，我的工作再普通不过了。有很多像我这样的同事可以很好地完成他们的工作。过去一年我们能够顺利完成任务，主要得益于各级领导的领导。关心和大力支持，采取多种灵活多变的方式和方法解决各种问题，我和公司所有其他员工一样，为公司尽心尽力，希望为公司做出贡献。我认为平凡的工作并不意味着追求的结束。我处于一个比较普通的工作岗位，所以我应该实现自己的理想和追求。不管结果如何，即使是普通人也不能平庸。更何况，追求的过程本身就是一种成长，一种进步。新的一年，我会更加严格要求自己，积极参加公司的各项活动和学习，认真学习去年的工作，缩小业务差距，让我以后的工作更加严谨有序，让自己以更加踏实的态度为公司的发展做出自己的努力，从不辜负大家对我的期望！同时，我也衷心希望领导和前辈多多指导我的工作，帮助我思考。我将尽我所能为公司的进一步发展和壮大发挥应有的作用。

最后，再次衷心感谢身边的每一位同事和领导。有这么好的同事和领导，在这么优秀的团队里，相信我们公司的明天会更好。这很好！而我们也将收获无限的希望！第三章：出纳工作总结，示范条一，实习工作总结

我在xx年x月被xxxxxx公司录用，从事出纳和文员工作，我们单位总公司位于xxxxx, 分公司 位于xxxxx，公司主要做xxxxx。进入公司，有机会向财务部的姐姐学习知识，感到非常荣幸。财务部的同事都很好，所以

我有信心把这份工作做好。

这段时间，我学到了很多，学到了很多会计方面的实用知识，也学到了很多社会经验。

以下是我这段时间的工作总结：

在工作的第一周，我的主要工作是熟悉公司的工作制度和财务制度。 p>

对公司业务流程内容有一定了解。一周时间，熟悉了公司业务及相应的规章制度，进行了收银员的交接。我除了做收银员的工作

还做办公室文员，每天负责公司资料的整理和内部事务。

作为一名出纳，首先要对公司的财务制度有一定的了解，通过工作和学习对出纳岗位的主要职责有了更深的认识。收银员的工作管理主要包括：

1．处理现金收入和支出。 2、负责支票、发票、收据等的管理。 3、登记现金、银行存款日记帐，保存公司财务章节。 4、负责报销工作。

我在工作中也遇到了很多问题。以下是今后工作中需要注意的地方。

首先，当你每天收到业务人员的业务付款时，检查系统打印的数字是否相等，如果不相等，则必须计算长度和短付款。然后在同一天将钱分类并存入银行。每天存入银行的钱都要有“收据”，所以要及时登记银行存款日记账，核对当天存入银行的金额是否相等。

其次，单位需要支付现金时，必须从手头现金（准备金）或开户银行支付。不能直接从单位每日现金收入中支付。也就是做收支两条线。每天必须营业

营业结束后，应将实际库存现金账面余额与现金日记账进行核对，完成日常结算。

如果发现账目不一致，查明原因并处理。

第三，如果有转账或电汇，需要填写支票、收款核对表、转账单，书写时必须用墨水书写或碳素墨水，以及数字 正确、清晰的字迹，没有错误或遗漏，没有潦草、涂改和书写

之后，您必须在小册子上登记才能收到支票。

第四，在填写收据时，一定要写清楚发生的事情，写好后一定要给处理人签字，

然后拿给负责人财务部核对签字，然后将第二联撕给对方。

第五，费用报销，要写一份费用报销审批表，费用的性质要写清楚。一经写好，须提交财务部负责人审核，经董事长批准后，方可给予现金报销。

六、保留空白支票、空白收据及相关票据，无业务请勿填写。

还有，公司的所有印章要妥善保管，未经批准，不要交给外人。

第七，需要借款时，各部门负责人要先写一张借款单，要写清楚。完成后，

必须经财务部负责人批准，并征得董事长同意，否则不予贷款。第八，公司有日常收支业务时，必须按日登记现金日记账和银行存款日记账。

第九，我公司以现金支付方式支付工资。首先，我得分开发工资

取出后，按照工资表中应该发给的员工来分配。 ，然后和总金额核对，最后签完

才可以发工资。

第十，在工作中，我还学会了负责保管现金、有价证券、相关印章、空白支票和收据，制作相关文件、账簿、报表等. 会计数据的整理和归档。更重要的是

让我学会在工作中小心谨慎。

通过这次实习，让我对收银员的工作有了更深入的了解，同时也学到了很多社会经验，但是还有很多不足，我会在以后的学习中，我会继续努力改掉一些坏习惯

，而且在这段实习期间也学到了很多社会知识，而且工作看起来像

很简单，但如果你不小心，你将无法做到。财务工作就像年轮，一个月工作的结束，

表示下个月工作的开始，我喜欢我的工作，虽然繁琐琐碎，但没有

< p>新奇事物太多了，但作为公司正常运转的命脉，我深深感受到了自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标。由于财务工作是一项比较繁琐的工作，只有

要认真对待，耐心等待，同时加强日常工作管理，做好安全防范工作。

为了把会计工作做好。

最后，我将实习期间的经验和收获做一个总结：

（1）只有端正立场，努力去熟悉基础业务能不能让你快速适应新工作

职位。

（2）只有积极融入团队，处理好人际关系的方方面面，才能在新环境中保持良好的工作状态

。

（3）只有坚持原则，落实制度，认真管理财务账目，才能做好财务责任。

（4）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把交办的工作做好。

（5）只有保持平和的心态，“取长补短”，才能不断进步。

（6）积极参与、配合管理层开拓新的经济增长点。

以上是我自己的工作总结，请各级领导批评指正。在今后的工作中，我将一如既往地努力工作，总结工作经验，努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，戒骄戒躁。不耐烦，不断完善自我，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而奋斗。

帮助。我为您感到非常自豪

您的细心指导和耐心的解释。我要再次感谢你。第四章：出纳工作总结 7月份出纳工作总结

1．本月付款问题-问题描述： 1.付款公司名称和账号错误，导致退款 2.结算中心收到付款申请后，实际付款日期与会计入账日期不符同步，如：7月的第二次材料付款已获批7至24天。会计30日付款； 3. 付款单用途不规范，导致付款记账时预算项目选择错误； 4、外币支付延迟，支付合同、发票不完整； 5. 材料支付进度表信息不完整，部分公司名称和账号不准确，详细。付款过程中，暂时出现付款金额、付款方式（承兑或兑现）及暂时不付款； 二、解决办法：

1、要求会计师严格审核付款单据，并要求专人填写正确的付款账号； 2.与结算中心沟通，确保及时支付，加快支付速度，如有退款，应及时在系统中上报；如果是模具，请注明模具型号。不要出现在以下情况，例如：目的是“维修费”，实际上是维修费用； 4、收银员凭材料支付单通过审批流程支付，会计需填写正确的支付单位、账户和金额。付款中出现金额修改、付款方式修改、暂时不付款等问题，经领导批准后，会计应交出纳更正付款； 5、外币支付已退还给经理重新填写信息； 6、文件应及时交接，会计师发现文件不齐全的，可不签收，并及时与出纳沟通，要求补齐；如果会计师已在收据表上签字，则视为会计师已收到文件；

3.收银工作整改： 1、避免重复记账。

2. 避免多次付款失败和多付。 3、加强与总账、会计的沟通和学习，熟悉资金系统的业务流程。 4、工作中的差错要及时纠正，虚心听取上级和同事的要求和建议

负责日常现金收支和管理；

支付日常开支、资产、工具和备件，并协助工资单专家支付工资；按集团批准的物资支付方案支付物资；

负责与结算中心、银行、会计师核对货币资金账户余额；及时出具资金对账报表和银行余额对账报表；确保数据准确、账目一致、账目一致；

负责废弃物和处置产品的销售、收集和计费管理

各位同事

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大家好！为了更好的交出文件，避免文件丢失，请注意以下2条建议；如果您对我的工作有任何改进，请多提建议，谢谢！

单据签收问题 1.由于同创采用不同的单据由不同的会计师收单，所以签收时存在拿错单据的现象。当会计师找不到文件时，他反复向我要文件。可以内部协调收单，不要误拿其他会计的文件，自己签字，请及时给下一会计签字。 2、其他文件应及时交接。签收单据后，请及时将交接清单本交回收银台；会计师发现单据不齐全的，可以不签收，并及时与出纳沟通，要求补齐；如果会计师在收据表上签字，则认为文件已如实收到（如发票、社保单不能重复）。第五章：2013年收银员个人工作总结

年度总结

转眼又是一年，2014年也在我们的期盼中到来。 2012年加入这个大家庭，到现在已经一年多了。在过去的一年里，我学到了很多东西，也逐渐学会了如何将理论知识应用到实际操作中，真正将所学知识应用到实际操作中去。 ;当然，我也学会了如何在工作中与人相处和交流。一年来，我基本完成了自己的工作，履行了收银员的职责。回顾过去一年的工作，在领导和同事的帮助下，我的专业素质和工作能力得到了进一步的提升。目前的工作总结如下：一、回顾上半年，我主要负责办理货币资金和各类票据收入，保障自己办理的货币资金和票据的安全完整，如何补足凭证的输入和录入，以及如何处理记账、装订和打印凭证等问题。通过在实践中的指导，业务技能得到快速提高和锻炼，工作水平得到快速提升。其次，因财务中心岗位变动，下半年主要负责报销付款单的审核，物料进出库的审核，物料凭证的编制以及领导解释的其他事情。虽然之前没接触过这个，报销审核也很麻烦，刚开始真的很担心自己做的不好，但是在同事的帮助下，我逐渐上手了。相信自己会更加努力，在日常工作中，严格按照财务制度的要求报销费用。比起审核材料的进出，最重要的是要认真严谨。最后，要做好收银工作，首先要热爱收银工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。收银员必须有强烈的安全感。现金、有价证券、汇票、各种印章必须有内部保管部门，各司其职，相互检查；还必须采取外部安全措施来维护人身安全。并且公司的利益不会丢失。所有报销均按制度办理。在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的金融工作者，不仅要具备相关的知识和技能，还要具备严谨、细致、耐心的工作作风，同时意识到无论你在什么岗位上，在，即使是不起眼的工作，也应该用心去做。哪怕是别人眼中的枯燥工作，你也要善于从中寻找乐趣，让它日新月异，在变化中寻找创新。

财务出纳个人工作总结【篇5】

财务会议出纳工作总结

作为公司财务部门的一员，出纳是公司现金流动的重要保障者。在公司的财务会议上，出纳工作也是备受关注的。在这里，我将对公司近期的出纳工作进行总结。

一、出纳工作的重要性

出纳工作的重要性不言而喻，国内外很多公司的破产都与资金管理不当有关。出纳作为公司资金的监管者和管理者，要严格遵守公司内部的财务规章制度，做到精打细算，确保公司资金的稳妥管理和安全运作。

二、出纳工作的具体内容

1.日常现金流管理。出纳是公司现金流动的主要监督者和维护者，需要及时做好公司现金的收支管理工作，避免现金收支出现差错，确保公司现金安全。

2.银行账户管理。对于公司的银行账户管理，出纳需要做好账户资料记录、银行存取款业务的处理以及账户日清日结等工作。

3.借款和还款管理。公司日常经营中难免会有资金缺口，出纳需要妥善处理公司的借款和还款业务，确保借款和还款合规、及时、准确。

4.审批和报销管理。公司的日常开支和报销都需要经过出纳的审批和管理，出纳需要掌握公司规章制度，并对报销申请进行审核、核对、审批和付款。

5.票据管理。公司的票据包括发票、收据、支票、汇票、贷记凭证等，出纳需要做好票据的收发、核对、记录、保管和销毁工作。

三、出纳工作的亮点和不足

1.亮点：

（1）勇担责任。在公司资金管理中，出纳要有责任心和勇气，及时发现和处理可能存在的问题，并做好风险控制工作。

（2）思路清晰。做好出纳工作需要善于思考和解决问题，能够善于处理资金上的问题，并寻求发展机遇和合作机会。

（3）工作认真。出纳需要严格按照规章制度办事，认真细致地完成各项工作，确保严谨、规范的管理方式。

2.不足：

（1）对公司业务理解不足。出纳只是公司资金管理的一部分，对公司业务流程和业务的理解需要加强，才能更好地为公司做出贡献。

（2）细节管理不严。出纳需要更加注重细节管理，认真履行职责，做到细致入微，避免因为细节问题带来的巨大经济损失。

（3）技能水平不高。出纳管理需要综合运用多方面的技能，包括财务知识、沟通能力、信息查询能力等，需要加强技能水平的提高。

四、出纳工作的改进措施

针对出纳工作的不足，我们需要采取以下措施来改进：

（1）提高公司业务理解能力。加强与其他部门的沟通与协调，积极了解公司的业务模式和业务流程，为资金管理提供更好的支持。

（2）加强细节管理。提高细节管理的能力，通过制度落实、流程管控、内部审计等方法，加强出纳工作的规范性和严谨性。

（3）加强技能培训。提高出纳的职业素养和技能，加强相关知识的学习，定期组织培训和自我学习，提高专业水平。

五、结语

出纳是公司资金管理的重要支柱，做好出纳工作是公司财务核心工作的基础和保障。通过对公司出纳工作的总结，我们相信公司出纳将会更加严谨、规范、科学的进行资金管理，为公司的发展保驾护航。

财务出纳个人工作总结【篇6】

员工的大力支持和配合下，同心协力，艰苦奋斗，紧紧围绕年初既定的目标，以更扎实的工作作风，严谨的工作态度，圆满的完成了行领导交办的各项任务。现将这半年的工作总结材料汇报如下：

一、工作落实情况。

(一、)组织部门员工进行定期学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。

每周星期一，我部门按质按量的遵照行领导的安排部署进行相关知识的学习，其中包括人事教育、安全法、会计基础知识，法律法规知识、税法知识以及思想道德素质的学习等。通过学习，使我部门员工更为深刻的认识到自己工作岗位的重要性：文件上传下达的及时性，人事教育培训的科学性、车辆资金重要空白凭证的安全性。

人们常说，思想决定行动，行动决定执行力。我部门正是注重了这一点，使行之有效的执行力得到了充分发挥，从根本上转变了他们的工作态度，调动了他们的工作积极性，出色的完成了各自的工作，保证了工作质量又快又好的发展。

(二)顺利完成了三险五金的缴纳工作。

上半年，我部门在人员短缺的情况下，虽工作千头万绪，但是为了确保我行员工的切身利益，利用一切可利用的机会和时间及时的将我行34位员工的住房公积金和医疗保险从邮政局那边进行了账户过渡和缴费工作，确保了我行员工生病住院医疗报销和购房所需的住房公积金，维护了我行员工的切身利益。

(三) 充分听从行领导的安排调度，使得支行后勤保障工作顺利开展。

我部门在行领导的直接领导下，在财务制度的指引下，严格按规章制度办事。想尽一切办法控制成本，节约开支，并也初见成效。阆中是一个特殊的旅游城市，来人来客相对比较多，为了节约开支我们努力将吃住安排在经济实惠的地方，让客人住着既舒服也让我行费用开支得到了节俭。

在用车方面，严格按派车单和修车单进行出车和修车，尽量减少油料和过桥过路费以及修理费。在物资领用方面，严格按领料单进行领取材料，并分部门分专业进行归集，使得物资成本得到了有效的控制。在来人来客的接待方面，我们尽量做到热情周到，细致入微，使得客人有宾至如归的感觉。

二、下一步工作打算。

(1)加强与邮政局以及外单位的沟通合作，努力营造良好的氛围，进一步促进我行业务的顺利开展。

(2) 合理做好资金头寸以及资金调度工作，减少资金在途，加快资金的投放与回笼，提高我行的备付金率和运用户率。

(3) 以人为本，努力狠抓部门队伍建设以及思想道德建设。通过学习、谈心、了解掌握部门员工的心之所想，解部门员工心之所急。使之更能轻装上阵，安心踏实于自己的本质工作。

(4) 加强与业务部门的配合，努力完成支行下达的各项指标任务，视支行为家，努力为支行添砖加瓦。

(5)加强部门员工技能知识、安全知识、法律知识的学习，以此提高本部门员工的素质水平。

总之，上半年的工作虽取得一定得成绩，但我们仍应该戒骄戒躁，扬长避短，总结经验教训，将工作完成的更好更出色。综合管理部门的工作千头万绪，但只要我们随时保持清醒的头脑，用心想事，用心谋事，用心干事，团结一心，努力拼搏，我想再大的困难，我们也可以迎刃而解!

财务出纳个人工作总结【篇7】

转眼间，20xx年过去了，今年单位各部门都取得了可喜的成绩。作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面履行了应有的职责。展望未来，我对单位的发展和未来的工作充满信心和希望！为了制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我总结了工作以来的情况如下：

一、日常工作：

1。联系银行相关部门，根据单位需要提取现金备用。

2。核对保单，与保险公司办理交接手续，完成对我公司员工的保险。每月按时支付公司抵押贷款。

3。作为现金出纳，每天要仔细核对收支凭证，及时记账。月底与会计核对，盘点，做月报。

4、做好20xx年度各类财务报表及时送达部门领导。

二、本年度工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金和账目，发现金额不一致，及时报告处理。

2。及时收回单位收入，开具收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金。

3。根据会计提供的依据，及时发放教师工资等资金。

4、坚持财务程序，严格审计（发票必须由手、验收人、审批人签字），不支付不符合程序的发票。

三、主要经验和收获：

在单位工作两年多的时间里，积累了大量的工作经验，特别是基层财务工作经验，但也取得了一定的成果，总结了以下经验和收获：

1。只有摆正自己的位置，熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作。

2。只有积极融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持良好的工作状态。

3。只有坚持原则，认真管理财务管理账户，才能履行财务职责。

4。只有树立服务意识，加强沟通协调，才能做好工作。

5。只有保持心态平和，取长补短，才能不断提高和进步。

四、工作中的不足：

随着不断的学习和深入，我对自己的工作有了更深的了解。我的工作内容可以说既简单又乏味。例如，登记，公司记中，公司的项目是独立和经济有效的，有十多个账户，应逐一注册和总结。巨大的工作量使我必须小心和耐心地操作。它通常在一天结束时令人眼花缭乱。

由于工作量大，尤其是月底和年底，我有时感到无能为力，在一些细节上有一些遗漏和不足，这影响了工作进度和同事的工作。我在这里深表歉意。

五、确立工作目标，加强合作：

财务工作就像年轮。一个月的工作结束意味着下个月的工作重新开始。我喜欢我的工作。虽然复杂琐碎，不太新奇，但作为企业正常运营的命脉，我深深感受到了岗位的价值，为工作设定了新的.目标：

1、做好财务工作计划，基于预算，积极控制成本、费用，加强日常财务管理与各部门的沟通，倡导效益优先，注重现金流、货币时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善预计划、控制、总结财务工作反馈。

2、注重应收账款管理，防止坏账，减少坏账，保存单位经营成果。

3。积极参与，配合各部门开拓新的经济增长点。

以上是我对工作的总结。请批评和纠正各级领导。在今后的工作中，我将一如既往地努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高专业知识和专业能力，以新的形象、新的面貌为单位的辉煌发展而奋斗。